インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,101,072 | 10,679,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,299,005 | 3,126,068,977 |
| 未収入金 | 2,305,991 | 2,895,804 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,732,706,087 | 3,139,644,048 |
| 資産合計 | 2,732,706,087 | 3,139,644,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,253,218 | 2,579,428 |
| 未払解約金 | 81,702 | 74,387 |
| 未払受託者報酬 | 744,137 | 806,831 |
| 未払委託者報酬 | 9,228,125 | 10,005,437 |
| その他未払費用 | 72,865 | 79,010 |
| 流動負債合計 | 12,380,047 | 13,545,093 |
| 負債合計 | 12,380,047 | 13,545,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,218,131 | 2,579,428,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 467,107,909 | 546,670,739 |
| （分配準備積立金） | 425,366,374 | 434,138,788 |
| 元本等合計 | 2,720,326,040 | 3,126,098,955 |
| 純資産合計 | 2,720,326,040 | 3,126,098,955 |
| 負債純資産合計 | 2,732,706,087 | 3,139,644,048 |
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