インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,766,325 | 11,243,678 |
| 親投資信託受益証券 | 3,154,963,583 | 2,588,204,982 |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産計 | 3,168,729,927 | 2,599,448,675 |
| 資産の部合計 | 3,168,729,927 | 2,599,448,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,472,822 | － |
| 未払解約金 | － | 311,758 |
| 未払受託者報酬 | 834,389 | 808,002 |
| 未払委託者報酬 | 10,347,192 | 10,020,008 |
| その他未払費用 | 81,713 | 79,130 |
| 流動負債計 | 13,736,116 | 11,218,898 |
| 負債の部合計 | 13,736,116 | 11,218,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,822,673 | 1,946,918,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,171,138 | 641,311,769 |
| （分配準備積立金） | 456,927,169 | 320,373,807 |
| 元本等合計 | 3,154,993,811 | 2,588,229,777 |
| 純資産の部合計 | 3,154,993,811 | 2,588,229,777 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,729,927 | 2,599,448,675 |
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