インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,025,871 | 4,637,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,593,518 | 1,017,990,567 |
| 未収入金 | 1,176,567 | 8,310,802 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
| 資産の部合計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,204,988 | 756,076 |
| 未払解約金 | 6,696 | 8,018,141 |
| 未払受託者報酬 | 516,738 | 308,406 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,264 | 3,825,077 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 50,590 | 30,174 |
| 流動負債計 | 8,187,276 | 12,937,879 |
| 負債の部合計 | 8,187,276 | 12,937,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,988,520 | 756,076,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,620,171 | 261,923,675 |
| （分配準備積立金） | 213,970,419 | 119,711,092 |
| 元本等合計 | 1,578,608,691 | 1,018,000,649 |
| 純資産の部合計 | 1,578,608,691 | 1,018,000,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,586,795,967 | 1,030,938,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
