インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,159 | 3,685,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,990,567 | 903,368,628 |
| 未収入金 | 8,310,802 | 799,100 |
| 流動資産計 | 1,030,938,528 | 907,853,444 |
| 資産の部合計 | 1,030,938,528 | 907,853,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 756,076 | － |
| 未払解約金 | 8,018,141 | 1,132,001 |
| 未払受託者報酬 | 308,406 | 247,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,825,077 | 3,071,989 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 30,174 | 24,218 |
| 流動負債計 | 12,937,879 | 4,475,891 |
| 負債の部合計 | 12,937,879 | 4,475,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,076,974 | 692,297,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,923,675 | 211,079,611 |
| （分配準備積立金） | 119,711,092 | 92,982,206 |
| 元本等合計 | 1,018,000,649 | 903,377,553 |
| 純資産の部合計 | 1,018,000,649 | 903,377,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,938,528 | 907,853,444 |
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