インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,798,990 | 1,301,238 |
| 親投資信託受益証券 | 560,884,889 | 522,418,238 |
| 未収入金 | 816,698 | 932,576 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産計 | 563,500,588 | 524,652,069 |
| 資産の部合計 | 563,500,588 | 524,652,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 845,546 | 917,071 |
| 未払受託者報酬 | 128,477 | 96,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,803 | 1,156,723 |
| その他未払費用 | 12,570 | 11,596 |
| 流動負債計 | 2,559,396 | 2,181,480 |
| 負債の部合計 | 2,559,396 | 2,181,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,615,923 | 482,461,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,325,269 | 40,009,449 |
| （分配準備積立金） | 66,147,842 | 66,072,725 |
| 元本等合計 | 560,941,192 | 522,470,589 |
| 純資産の部合計 | 560,941,192 | 522,470,589 |
| 負債・純資産合計 | 563,500,588 | 524,652,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
