有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)

【提出】
2026/01/20 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド397,392,7841.3146522,412,6181.3125521,578,02999.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合 計99.99

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