三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,503,688 | 2,133,975 |
| 親投資信託受益証券 | 104,889,695 | 99,584,254 |
| 未収利息 | 48 | 6 |
| 流動資産合計 | 108,393,431 | 101,718,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,393,431 | 101,718,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 491,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,620 | 38,307 |
| 未払委託者報酬 | 680,329 | 584,029 |
| その他未払費用 | 4,947 | 4,246 |
| 流動負債合計 | 1,221,214 | 626,582 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,221,214 | 626,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,430,930 | 96,993,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,741,287 | 4,097,844 |
| （分配準備積立金） | 7,636,842 | 6,754,241 |
| 元本等合計 | 107,172,217 | 101,091,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,172,217 | 101,091,653 |
| 負債純資産合計 | 108,393,431 | 101,718,235 |
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