三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月14日 | 2026年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,728,617 | 10,217,608 |
| 親投資信託受益証券 | 257,342,580 | 270,308,025 |
| 未収入金 | － | 4,390,000 |
| 未収利息 | 136 | 398 |
| 流動資産計 | 268,071,333 | 284,916,031 |
| 資産の部合計 | 268,071,333 | 284,916,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 565,486 |
| 未払受託者報酬 | 110,571 | 121,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,086 | 1,845,292 |
| その他未払費用 | 4,918 | 5,381 |
| 流動負債計 | 1,801,575 | 2,537,172 |
| 負債の部合計 | 1,801,575 | 2,537,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,337,140 | 145,858,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,932,618 | 136,520,841 |
| （分配準備積立金） | 50,016,806 | 48,137,184 |
| 元本等合計 | 266,269,758 | 282,378,859 |
| 純資産の部合計 | 266,269,758 | 282,378,859 |
| 負債・純資産合計 | 268,071,333 | 284,916,031 |
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