有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	20,510,448	55,458,200
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	119,782,521	164,856,683
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	6,112,465	33,169,902
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	5,734,862	22,154,918
合計		152,140,296	275,639,703

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。