有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

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【提出】
2017/11/13 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額199,775,279
Ⅱ 負 債 総 額129,752
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)199,645,527
Ⅳ 発 行 済 口 数139,813,347口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4279
( 1万口当たり 14,279		)

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