半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 2年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,554,073 | 7,747,280 |
| 親投資信託受益証券 | 201,812,160 | 210,550,494 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 890,000 |
| 流動資産合計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
| 資産合計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,732 | 93,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,111 | 1,431,394 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,951 | 4,176 |
| 流動負債合計 | 1,445,799 | 1,529,438 |
| 負債合計 | 1,445,799 | 1,529,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,068,115 | 142,341,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,892,319 | 75,316,445 |
| (分配準備積立金) | 29,189,796 | 27,610,993 |
| 元本等合計 | 208,960,434 | 217,658,336 |
| 純資産合計 | 208,960,434 | 217,658,336 |
| 負債純資産合計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
