有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)

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【提出】
2024/11/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,378,304,447
Ⅱ 負債総額27,960,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,350,343,803
Ⅳ 発行済口数2,904,541,438口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8749
(10,000口当たり)(28,749)

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