三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,928,108 | 3,934,255 |
| 親投資信託受益証券 | 266,665,726 | 300,887,874 |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産計 | 271,593,841 | 304,822,141 |
| 資産の部合計 | 271,593,841 | 304,822,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 183,454 |
| 未払受託者報酬 | 108,463 | 125,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,649 | 2,068,994 |
| その他未払費用 | 4,826 | 5,584 |
| 流動負債計 | 1,902,938 | 2,383,426 |
| 負債の部合計 | 1,902,938 | 2,383,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,603,011 | 214,232,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,087,892 | 88,206,136 |
| （分配準備積立金） | 39,902,731 | 37,719,606 |
| 元本等合計 | 269,690,903 | 302,438,715 |
| 純資産の部合計 | 269,690,903 | 302,438,715 |
| 負債・純資産合計 | 271,593,841 | 304,822,141 |
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