負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			78,360,294
負債純資産合計			93,607,004

(2) 中間損益計算書

2018/05/11 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
純資産合計	2,834,376,989
負債純資産合計	2,834,377,097

注記表

2018/05/11 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
純資産合計	1,913,930,848
負債純資産合計	2,010,226,461

注記表

2018/05/11 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
純資産合計	591,652,051
負債純資産合計	591,652,069

注記表

2018/05/11 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
純資産合計	1,104,528,186
負債純資産合計	1,104,528,218

注記表

2018/05/11 9:25