半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

【提出】
2021年5月13日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年8月15日
至 2020年2月14日
自 2020年8月15日
至 2021年2月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息5215
有価証券売買等損益29,849,70537,332,396
その他収益19,5062,233
営業収益合計29,869,26337,334,644
営業費用
支払利息2,5681,663
受託者報酬173,966191,479
委託者報酬2,870,3753,159,337
その他費用7,7698,560
営業費用合計3,054,6783,361,039
営業利益又は営業損失(△)26,814,58533,973,605
経常利益又は経常損失(△)26,814,58533,973,605
四半期純利益又は四半期純損失(△)26,814,58533,973,605
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)584,101545,387
中間剰余金又は中間欠損金(△)172,238,704212,247,439
剰余金増加額又は欠損金減少額7,509,72114,596,810
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,509,72114,596,810
剰余金減少額又は欠損金増加額6,679,1388,016,293
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,679,1388,016,293
分配金