三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,385,661 | 18,156,080 |
| 親投資信託受益証券 | 472,365,468 | 461,670,283 |
| 流動資産計 | 491,751,129 | 479,826,363 |
| 資産の部合計 | 491,751,129 | 479,826,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,968,236 | 214,070 |
| 未払受託者報酬 | 211,349 | 218,014 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,242 | 3,597,164 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 9,450 | 9,744 |
| 流動負債計 | 5,676,294 | 4,039,005 |
| 負債の部合計 | 5,676,294 | 4,039,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,028,280 | 253,688,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,046,555 | 222,098,936 |
| （分配準備積立金） | 123,961,662 | 117,355,632 |
| 元本等合計 | 486,074,835 | 475,787,358 |
| 純資産の部合計 | 486,074,835 | 475,787,358 |
| 負債・純資産合計 | 491,751,129 | 479,826,363 |
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