資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第21期[令和 4年 8月15日現在]	第22期中間計算期間末[令和 5年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.9159円	1.8941円
(1万口当たり純資産額)	(19,159円)	(18,941円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/05/12 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	22,978,971
追加型公社債投資信託	16	1,462,576
単位型株式投資信託	91	408,675
単位型公社債投資信託	50	117,863
合 計	1,032	24,968,085

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/05/12 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	484,844,713	97.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,721,550	2.95
純資産総額		499,566,263	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本484,844,71397.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,721,5502.95純資産総額499,566,263100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/12 9:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/05/12 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2023/05/12 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/05/12 9:09

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	10,205,210,300	62.10
社債券	日本	5,448,198,000	33.15
	スイス	99,946,000	0.61
	小計	5,548,144,000	33.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	680,323,631	4.14
純資産総額		16,433,677,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,205,210,30062.10社債券日本5,448,198,00033.15スイス99,946,0000.61小計5,548,144,00033.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―680,323,6314.14純資産総額16,433,677,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/12 9:09

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	7,345,196,440	97.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	151,929,556	2.03
純資産総額		7,497,125,996	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本7,345,196,44097.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―151,929,5562.03純資産総額7,497,125,996100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/12 9:09

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,234,158,681	42.87
	フランス	3,897,389,183	8.69
	イタリア	3,850,041,569	8.58
	スペイン	3,094,094,070	6.90
	ドイツ	2,485,846,045	5.54
	中国	1,828,306,122	4.08
	メキシコ	1,641,774,699	3.66
	イギリス	1,529,612,513	3.41
	ベルギー	1,174,969,958	2.62
	オランダ	769,155,047	1.71
	オーストラリア	761,935,649	1.70
	カナダ	551,564,550	1.23
	マレーシア	238,547,032	0.53
	ポーランド	206,477,271	0.46
	シンガポール	159,741,164	0.36
	イスラエル	153,960,733	0.34
	ニュージーランド	116,443,961	0.26
	ノルウェー	96,517,860	0.22
	スウェーデン	91,009,568	0.20
	アイルランド	87,478,096	0.19
	小計	41,969,023,771	93.55
特殊債券	アメリカ	1,082,339,793	2.41
社債券	アメリカ	142,680,498	0.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,669,136,329	3.72
純資産総額		44,863,180,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ19,234,158,68142.87フランス3,897,389,1838.69イタリア3,850,041,5698.58スペイン3,094,094,0706.90ドイツ2,485,846,0455.54中国1,828,306,1224.08メキシコ1,641,774,6993.66イギリス1,529,612,5133.41ベルギー1,174,969,9582.62オランダ769,155,0471.71オーストラリア761,935,6491.70カナダ551,564,5501.23マレーシア238,547,0320.53ポーランド206,477,2710.46シンガポール159,741,1640.36イスラエル153,960,7330.34ニュージーランド116,443,9610.26ノルウェー96,517,8600.22スウェーデン91,009,5680.20アイルランド87,478,0960.19小計41,969,023,77193.55特殊債券アメリカ1,082,339,7932.41社債券アメリカ142,680,4980.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,669,136,3293.72純資産総額44,863,180,391100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/12 9:09

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,228,672,724	71.28
	オランダ	335,341,566	5.65
	フランス	276,295,133	4.66
	カナダ	143,372,252	2.42
	ドイツ	139,391,025	2.35
	イギリス	115,091,455	1.94
	オーストラリア	109,800,192	1.85
	香港	85,344,524	1.44
	スイス	71,987,754	1.21
	フィンランド	51,066,563	0.86
	デンマーク	44,231,058	0.75
	ノルウェー	38,561,974	0.65
	ニュージーランド	32,965,630	0.56
	スウェーデン	20,095,528	0.34
	小計	5,692,217,378	95.94
投資証券	アメリカ	77,100,395	1.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	163,480,209	2.76
純資産総額		5,932,797,982	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,228,672,72471.28オランダ335,341,5665.65フランス276,295,1334.66カナダ143,372,2522.42ドイツ139,391,0252.35イギリス115,091,4551.94オーストラリア109,800,1921.85香港85,344,5241.44スイス71,987,7541.21フィンランド51,066,5630.86デンマーク44,231,0580.75ノルウェー38,561,9740.65ニュージーランド32,965,6300.56スウェーデン20,095,5280.34小計5,692,217,37895.94投資証券アメリカ77,100,3951.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―163,480,2092.76純資産総額5,932,797,982100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/12 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	539,090,309
負債合計	11,915,639
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/12 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,640,140
負債合計	53,375,381
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/12 9:09

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,837,777,417
負債合計	14,398,388
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/12 9:09

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	72,766,345
負債合計	1,802,323
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/12 9:09