資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第22期[2023年 8月14日現在]	第23期中間計算期間末[2024年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	2.0534円	2.1712円
(1万口当たり純資産額)	(20,534円)	(21,712円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2024/05/13 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	840	32,364,511
追加型公社債投資信託	16	1,593,094
単位型株式投資信託	97	444,511
単位型公社債投資信託	49	94,595
合 計	1,002	34,496,710

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/05/13 9:27

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	569,720,325	96.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,326,607	3.61
純資産総額		591,046,932	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本569,720,32596.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,326,6073.61純資産総額591,046,932100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/13 9:27

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/05/13 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2024/05/13 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/05/13 9:27

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	17,288,927,600	59.40
特殊債券	日本	595,223,000	2.04
社債券	日本	10,547,018,000	36.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	676,472,878	2.33
純資産総額		29,107,641,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本17,288,927,60059.40特殊債券日本595,223,0002.04社債券日本10,547,018,00036.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―676,472,8782.33純資産総額29,107,641,478100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/13 9:27

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,527,567,670	97.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	181,734,889	2.09
純資産総額		8,709,302,559	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,527,567,67097.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―181,734,8892.09純資産総額8,709,302,559100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/13 9:27

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	22,876,114,281	45.05
	イタリア	4,642,037,502	9.14
	フランス	3,177,771,379	6.26
	中国	3,001,541,914	5.91
	スペイン	2,752,547,041	5.42
	イギリス	2,611,195,237	5.14
	スウェーデン	1,237,588,601	2.44
	ドイツ	1,051,650,385	2.07
	ベルギー	927,039,892	1.83
	オランダ	861,555,038	1.70
	オーストラリア	680,726,899	1.34
	メキシコ	582,721,699	1.15
	カナダ	493,650,623	0.97
	マレーシア	266,135,592	0.52
	ポーランド	222,490,001	0.44
	ニュージーランド	211,905,421	0.42
	イスラエル	175,099,150	0.34
	シンガポール	169,081,992	0.33
	ノルウェー	121,105,302	0.24
	アイルランド	106,999,274	0.21
	小計	46,168,957,223	90.93
特殊債券	アメリカ	1,217,656,585	2.40
社債券	アメリカ	155,638,373	0.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,233,537,769	6.36
純資産総額		50,775,789,950	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ22,876,114,28145.05イタリア4,642,037,5029.14フランス3,177,771,3796.26中国3,001,541,9145.91スペイン2,752,547,0415.42イギリス2,611,195,2375.14スウェーデン1,237,588,6012.44ドイツ1,051,650,3852.07ベルギー927,039,8921.83オランダ861,555,0381.70オーストラリア680,726,8991.34メキシコ582,721,6991.15カナダ493,650,6230.97マレーシア266,135,5920.52ポーランド222,490,0010.44ニュージーランド211,905,4210.42イスラエル175,099,1500.34シンガポール169,081,9920.33ノルウェー121,105,3020.24アイルランド106,999,2740.21小計46,168,957,22390.93特殊債券アメリカ1,217,656,5852.40社債券アメリカ155,638,3730.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,233,537,7696.36純資産総額50,775,789,950100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/13 9:27

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,353,299,020	77.23
	オランダ	409,033,927	4.30
	フランス	331,692,319	3.48
	イギリス	301,781,780	3.17
	ドイツ	225,773,749	2.37
	カナダ	168,484,602	1.77
	香港	148,463,767	1.56
	オーストラリア	112,219,816	1.18
	デンマーク	82,310,155	0.86
	ノルウェー	45,612,198	0.48
	フィンランド	37,493,644	0.39
	スウェーデン	24,167,542	0.25
	小計	9,240,332,519	97.05
投資証券	アメリカ	67,263,330	0.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	213,256,110	2.24
純資産総額		9,520,851,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,353,299,02077.23オランダ409,033,9274.30フランス331,692,3193.48イギリス301,781,7803.17ドイツ225,773,7492.37カナダ168,484,6021.77香港148,463,7671.56オーストラリア112,219,8161.18デンマーク82,310,1550.86ノルウェー45,612,1980.48フィンランド37,493,6440.39スウェーデン24,167,5420.25小計9,240,332,51997.05投資証券アメリカ67,263,3300.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―213,256,1102.24純資産総額9,520,851,959100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/13 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	671,737,008
負債合計	6,621,385
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/13 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	91,797,208
負債合計	97,697,236
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/13 9:27

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	921,112,977
負債合計	5,827,824
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/13 9:27

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	148,025,226
負債合計	3,507,206
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/13 9:27