三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,442,021 | 32,673,965 |
| 親投資信託受益証券 | 514,284,008 | 552,063,417 |
| 未収入金 | 17,650,000 | － |
| 未収利息 | － | 190 |
| 流動資産計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
| 資産の部合計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 545 | 401,685 |
| 未払受託者報酬 | 226,895 | 262,577 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,683 | 4,332,439 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 10,157 | 11,756 |
| 流動負債計 | 3,981,323 | 5,008,457 |
| 負債の部合計 | 3,981,323 | 5,008,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,086,390 | 273,714,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,308,316 | 306,014,605 |
| （分配準備積立金） | 141,806,438 | 145,339,813 |
| 元本等合計 | 546,394,706 | 579,729,115 |
| 純資産の部合計 | 546,394,706 | 579,729,115 |
| 負債・純資産合計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
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