有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	22,812,870	16,943,300	111,738,146
第8計算期間	30,380,456	10,158,258	131,960,344
第9計算期間	25,789,677	6,616,231	151,133,790
第10計算期間	24,056,196	11,229,991	163,959,995
第11計算期間	22,310,000	7,779,322	178,490,673
第12計算期間	23,378,535	14,756,391	187,112,817
第13計算期間	38,252,620	17,762,426	207,603,011
第14計算期間	52,174,909	47,268,060	212,509,860
第15計算期間	23,663,739	25,489,255	210,684,344
第16計算期間	29,115,961	17,371,979	222,428,326

<参考>「国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,324,591,996	83.40
特殊債券		日本	405,004,000	14.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	57,819,474	2.07
	純資産総額		2,787,415,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	―	274,400	100.70 101.0170	276,323,544 277,190,648	0.100000 2021/09/20	9.94
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	203,000	116.11 116.7940	235,705,330 237,091,820	1.400000 2034/09/20	8.51
日本	第132回利付国債(5年)	国債証券	―	213,000	100.78 101.1820	214,661,400 215,517,660	0.100000 2022/06/20	7.73
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	198,500	100.65 100.8440	199,797,295 200,175,340	0.100000 2020/12/20	7.18
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	143,200	100.54 100.7290	143,973,280 144,243,928	0.100000 2020/06/20	5.17
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	124,000	114.24 114.9480	141,660,080 142,535,520	1.300000 2035/06/20	5.11
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	132,500	100.65 100.9530	133,371,850 133,762,725	0.100000 2021/06/20	4.80
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	88,500	120.41 121.1980	106,569,045 107,260,230	1.700000 2032/09/20	3.85
日本	第61回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	103.68 104.2110	103,686,000 104,211,000	0.690000 2024/06/28	3.74
日本	第28回中日本高速道路	特殊債券	―	100,000	100.47 100.4080	100,479,000 100,408,000	0.782000 2018/03/20	3.60
日本	第85回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.24 100.2670	100,248,000 100,267,000	0.080000 2021/03/19	3.60
日本	第73回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.14 100.1180	100,144,000 100,118,000	0.239000 2018/03/20	3.59
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	82,500	102.33 102.9140	84,422,250 84,904,050	0.300000 2025/12/20	3.05
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券	―	68,000	120.36 120.9360	81,848,880 82,236,480	1.800000 2030/06/20	2.95
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券	―	64,000	122.53 123.1670	78,421,120 78,826,880	2.100000 2029/03/20	2.83
日本	第159回利付国債(20年)	国債証券	―	75,000	100.87 101.5800	75,656,250 76,185,000	0.600000 2036/12/20	2.73
日本	第157回利付国債(20年)	国債証券	―	64,500	94.17 94.8460	60,745,455 61,175,670	0.200000 2036/06/20	2.19
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券	―	40,000	136.47 137.2530	54,591,200 54,901,200	2.500000 2038/03/20	1.97
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	45,000	100.63 100.9070	45,284,850 45,408,150	0.100000 2021/03/20	1.63
日本	第50回利付国債(30年)	国債証券	―	43,000	98.96 100.2320	42,554,090 43,099,760	0.800000 2046/03/20	1.55
日本	第129回利付国債(20年)	国債証券	―	35,000	121.17 121.8010	42,410,550 42,630,350	1.800000 2031/06/20	1.53
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券	―	30,000	128.27 129.1460	38,483,100 38,743,800	2.000000 2041/09/20	1.39
日本	第124回利付国債(20年)	国債証券	―	31,000	123.42 124.0300	38,262,990 38,449,300	2.000000 2030/12/20	1.38
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	32,000	100.57 101.1450	32,183,680 32,366,400	0.100000 2026/06/20	1.16
日本	第46回利付国債(30年)	国債証券	―	24,000	116.88 118.1980	28,053,120 28,367,520	1.500000 2045/03/20	1.02
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券	―	23,500	120.01 120.5390	28,202,820 28,326,665	2.300000 2026/06/20	1.02
日本	第161回利付国債(20年)	国債証券	―	25,000	100.44 101.1630	25,111,250 25,290,750	0.600000 2037/06/20	0.91
日本	第158回利付国債(20年)	国債証券	―	24,000	99.30 100.0000	23,833,440 24,000,000	0.500000 2036/09/20	0.86
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	17,000	100.73 101.1880	17,125,630 17,201,960	0.100000 2022/03/20	0.62
日本	第8回利付国債(40年)	国債証券	―	15,000	111.69 113.2350	16,754,250 16,985,250	1.400000 2055/03/20	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	83.40
特殊債券	14.53
合 計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「国内株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,904,526,290	97.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	40,342,425	2.07
	純資産総額		1,944,868,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	105,000	713.40 674.10	74,907,000 70,780,500	― ―	3.64
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	7,000	9,023.00 8,922.00	63,161,000 62,454,000	― ―	3.21
日本	ダイフク	株式	機械	10,100	3,990.00 4,785.00	40,299,000 48,328,500	― ―	2.48
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	8,100	5,450.00 5,468.00	44,145,000 44,290,800	― ―	2.28
日本	大成建設	株式	建設業	40,000	1,102.00 1,103.00	44,080,000 44,120,000	― ―	2.27
日本	住友ベークライト	株式	化学	54,000	862.00 809.00	46,548,000 43,686,000	― ―	2.25
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	7,400	5,865.00 5,795.00	43,401,000 42,883,000	― ―	2.20
日本	花王	株式	化学	6,200	6,722.00 6,862.00	41,676,400 42,544,400	― ―	2.19
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	40,400	953.70 1,023.00	38,529,480 41,329,200	― ―	2.13
日本	ソニー	株式	電気機器	9,300	4,410.00 4,337.00	41,013,000 40,334,100	― ―	2.07
日本	SMC	株式	機械	1,000	36,000.00 37,710.00	36,000,000 37,710,000	― ―	1.94
日本	東ソー	株式	化学	29,000	1,184.00 1,290.00	34,336,000 37,410,000	― ―	1.92
日本	三菱電機	株式	電気機器	22,700	1,740.50 1,627.00	39,509,350 36,932,900	― ―	1.90
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	11,500	2,956.94 3,110.00	34,004,891 35,765,000	― ―	1.84
日本	積水化学工業	株式	化学	17,300	2,117.00 2,050.00	36,624,100 35,465,000	― ―	1.82
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	6,700	4,653.00 4,789.00	31,175,100 32,086,300	― ―	1.65
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	26,800	1,210.00 1,188.00	32,428,000 31,838,400	― ―	1.64
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	5,900	4,692.68 5,090.00	27,686,814 30,031,000	― ―	1.54
日本	積水ハウス	株式	建設業	15,600	1,915.50 1,904.00	29,881,800 29,702,400	― ―	1.53
日本	ディスコ	株式	機械	1,500	19,170.00 19,710.00	28,755,000 29,565,000	― ―	1.52
日本	オリックス	株式	その他金融業	16,400	1,841.50 1,759.50	30,200,600 28,855,800	― ―	1.48
日本	日本電産	株式	電気機器	2,300	12,780.00 12,460.00	29,394,000 28,658,000	― ―	1.47
日本	アルバック	株式	電気機器	4,700	5,822.98 6,050.00	27,368,008 28,435,000	― ―	1.46
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	6,900	4,265.00 4,114.00	29,428,500 28,386,600	― ―	1.46
日本	ニチアス	株式	ガラス・土石製品	22,000	1,372.00 1,288.00	30,184,000 28,336,000	― ―	1.46
日本	富士通	株式	電気機器	34,000	832.80 815.10	28,315,200 27,713,400	― ―	1.42
日本	ヤマハ	株式	その他製品	7,200	3,875.57 3,830.00	27,904,124 27,576,000	― ―	1.42
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	6,200	4,712.00 4,390.00	29,214,400 27,218,000	― ―	1.40
日本	住友電気工業	株式	非鉄金属	15,700	1,754.00 1,722.00	27,537,800 27,035,400	― ―	1.39
日本	朝日インテック	株式	精密機器	4,600	5,070.00 5,760.00	23,322,000 26,496,000	― ―	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.41
	建設業	3.80
	食料品	2.81
	繊維製品	1.02
	化学	11.59
	医薬品	3.35
	石油・石炭製品	1.08
	ゴム製品	0.87
	ガラス・土石製品	2.85
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	2.62
	金属製品	0.76
	機械	9.14
	電気機器	13.03
	輸送用機器	7.14
	精密機器	1.36
	その他製品	3.31
	電気・ガス業	0.85
	陸運業	0.95
	情報・通信業	7.91
	卸売業	2.60
	小売業	3.85
	銀行業	6.31
	証券、商品先物取引業	0.55
	保険業	2.62
	その他金融業	1.48
	不動産業	2.65
	サービス業	2.10
合 計		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	261,204,362	42.10
		フランス	98,142,856	15.82
		アイルランド	45,505,685	7.33
		イギリス	41,243,262	6.65
		ドイツ	40,288,636	6.49
		ベルギー	31,344,576	5.05
		オーストラリア	13,328,732	2.15
		オランダ	12,715,909	2.05
		カナダ	12,712,759	2.05
		オーストリア	11,316,170	1.82
		フィンランド	7,826,337	1.26
		メキシコ	5,212,450	0.84
		ポーランド	4,095,214	0.66
		デンマーク	3,723,267	0.60
		スウェーデン	2,917,563	0.47
		シンガポール	2,440,962	0.39
		マレーシア	2,207,477	0.36
		ノルウェー	1,838,520	0.30
		スイス	1,154,498	0.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,284,050	3.42
	純資産総額		620,503,285	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	471,000.00	11,380.59 11,368.5153	53,602,590 53,545,706	3.750000 2018/11/15	8.63
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	389,000.00	11,806.31 11,818.3906	45,926,558 45,973,539	3.625000 2021/02/15	7.41
アメリカ	1.75 T-NOTE 230131	国債証券	―	336,000.00	10,948.83 11,013.5323	36,788,079 37,005,468	1.750000 2023/01/31	5.96
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券	―	235,000.00	14,073.37 14,322.6817	33,072,427 33,658,301	4.375000 2038/02/15	5.42
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	211,000.00	13,223.13 13,314.0408	27,900,825 28,092,625	0.500000 2025/05/25	4.53
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	245,000.00	10,934.16 11,147.2440	26,788,710 27,310,747	2.750000 2042/08/15	4.40
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	105,000.00	19,887.40 19,981.3714	20,881,779 20,980,439	5.500000 2029/04/25	3.38
アイルランド	4.5 IRISH GOVT 181018	国債証券	―	140,000.00	13,923.61 13,875.6507	19,493,062 19,425,910	4.500000 2018/10/18	3.13
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	114,000.00	16,107.18 16,144.8906	18,362,188 18,405,174	4.250000 2022/09/28	2.97
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	160,000.00	11,018.81 11,114.4631	17,630,098 17,783,141	2.125000 2025/05/15	2.87
フランス	4 O.A.T 550425	国債証券	―	84,000.00	20,937.76 21,070.9287	17,587,721 17,699,579	4.000000 2055/04/25	2.85
アイルランド	2 IRISH GOVT 450218	国債証券	―	104,000.00	13,622.84 13,763.2499	14,167,761 14,313,779	2.000000 2045/02/18	2.31
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	126,000.00	11,249.89 11,340.4790	14,174,872 14,289,002	2.375000 2024/08/15	2.30
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	93,000.00	15,159.91 15,157.9494	14,098,725 14,096,892	3.750000 2021/04/25	2.27
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	122,000.00	11,162.33 11,182.6129	13,618,054 13,642,787	1.875000 2020/06/30	2.20
フランス	1 O.A.T 181125	国債証券	―	100,000.00	13,404.35 13,393.2914	13,404,350 13,393,291	1.000000 2018/11/25	2.16
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	87,000.00	14,883.99 14,872.8759	12,949,078 12,939,401	3.750000 2020/09/28	2.09
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	63,000.00	20,046.25 20,328.2331	12,629,140 12,806,785	4.250000 2036/03/07	2.06
オランダ	2.25 NETH GOVT 220715	国債証券	―	86,000.00	14,744.81 14,785.9419	12,680,544 12,715,909	2.250000 2022/07/15	2.05
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	―	138,000.00	9,177.96 9,212.1447	12,665,589 12,712,759	2.500000 2024/06/01	2.05
ドイツ	1.5 BUND 240515	国債証券	―	83,000.00	14,484.06 14,588.5773	12,021,777 12,108,518	1.500000 2024/05/15	1.95
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	78,000.00	15,000.81 15,084.6091	11,700,634 11,765,994	2.400000 2030/05/15	1.90
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	53,000.00	21,447.82 21,807.3258	11,367,345 11,557,881	4.250000 2039/07/04	1.86
オーストリア	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	国債証券	―	80,000.00	14,178.79 14,145.2129	11,343,037 11,316,170	4.350000 2019/03/15	1.82
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	122,000.00	9,234.66 9,189.0011	11,266,293 11,210,580	3.250000 2025/04/21	1.81
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	43,000.00	24,502.24 25,105.5875	10,535,966 10,795,401	4.250000 2055/12/07	1.74
アメリカ	1.25 T-NOTE 191031	国債証券	―	97,000.00	11,009.21 11,020.0022	10,678,942 10,689,401	1.250000 2019/10/31	1.72
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券	―	57,000.00	15,799.09 15,803.1226	9,005,486 9,007,779	3.750000 2020/09/07	1.45
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	61,000.00	14,589.37 14,623.8684	8,899,520 8,920,558	2.250000 2021/09/04	1.44
フィンランド	0.375 FINNISH GOV 200915	国債証券	―	58,000.00	13,471.54 13,493.6877	7,813,495 7,826,337	0.375000 2020/09/15	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.57
合 計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	737,629,761	70.28
		イギリス	72,764,528	6.93
		スウェーデン	68,104,145	6.49
		オーストラリア	31,612,190	3.01
		デンマーク	20,880,768	1.99
		香港	18,960,397	1.81
		スイス	17,792,128	1.70
		ドイツ	16,855,488	1.61
		オランダ	13,039,573	1.24
		フランス	11,598,380	1.11
		ベルギー	7,339,027	0.70
		フィンランド	7,014,449	0.67
		スペイン	4,568,652	0.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,349,298	2.02
	純資産総額		1,049,508,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	386	109,048.58 106,841.28	42,092,753 41,240,737	― ―	3.93
アメリカ	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	銀行	3,062	11,215.35 10,717.36	34,341,430 32,816,572	― ―	3.13
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	1,570	18,729.44 18,762.56	29,405,221 29,457,229	― ―	2.81
アメリカ	ILLUMINA INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,045	21,473.37 22,055.29	22,439,679 23,047,778	― ―	2.20
アメリカ	MASTERCARD INC - A	株式	ソフトウェア・サービス	1,496	14,379.99 14,774.19	21,513,380 22,102,197	― ―	2.11
アメリカ	GRUBHUB INC	株式	ソフトウェア・サービス	3,253	5,810.30 6,215.54	18,900,907 20,219,157	― ―	1.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	191	102,465.34 102,643.11	19,570,880 19,604,835	― ―	1.87
アメリカ	TD AMERITRADE HOLDING CORP	株式	各種金融	3,959	5,000.92 4,751.37	19,798,649 18,810,684	― ―	1.79
アメリカ	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	各種金融	834	22,747.62 21,134.38	18,971,518 17,626,079	― ―	1.68
アメリカ	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	株式	家庭用品・パーソナル用品	1,509	11,212.04 11,666.97	16,919,723 17,605,468	― ―	1.68
アメリカ	TESLA INC	株式	自動車・自動車部品	443	39,410.00 38,998.13	17,458,630 17,276,174	― ―	1.65
アメリカ	ABIOMED INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	970	16,674.52 16,284.74	16,174,288 15,796,199	― ―	1.51
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	1,664	9,680.52 9,238.84	16,109,286 15,373,432	― ―	1.46
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	131	116,848.65 115,073.09	15,307,173 15,074,575	― ―	1.44
アメリカ	MARTIN MARIETTA MATERIALS	株式	素材	626	23,676.25 23,607.79	14,821,336 14,778,480	― ―	1.41
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	593	25,373.41 24,559.61	15,046,433 14,563,852	― ―	1.39
アメリカ	WATERS CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	707	19,638.19 19,992.64	13,884,205 14,134,800	― ―	1.35
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	930	14,695.79 14,833.82	13,668,006 13,795,455	― ―	1.31
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	1,418	9,492.80 9,461.88	13,460,800 13,416,959	― ―	1.28
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	127	104,434.13 104,195.62	13,263,134 13,232,844	― ―	1.26
アメリカ	NETFLIX INC	株式	小売	683	19,905.41 19,289.26	13,595,397 13,174,571	― ―	1.26
アメリカ	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	1,630	7,874.05 7,950.24	12,834,701 12,958,891	― ―	1.23
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	3,032	4,125.91 4,225.63	12,509,774 12,812,125	― ―	1.22
アメリカ	WATSCO INC	株式	資本財	796	16,783.84 16,083.77	13,359,936 12,802,686	― ―	1.22
アメリカ	WAYFAIR INC- CLASS A	株式	小売	1,647	8,873.35 7,705.10	14,614,409 12,690,312	― ―	1.21
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	2,460	5,398.73 5,078.79	13,280,875 12,493,835	― ―	1.19
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	7,622	1,682.77 1,630.14	12,826,111 12,424,965	― ―	1.18
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	723	18,062.50 16,484.60	13,059,190 11,918,367	― ―	1.14
アメリカ	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	株式	各種金融	2,516	4,476.42 4,603.40	11,262,689 11,582,179	― ―	1.10
アメリカ	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	651	17,064.30 17,257.54	11,108,863 11,234,659	― ―	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.10
	素材	4.82
	資本財	12.06
	商業・専門サービス	2.97
	運輸	1.72
	自動車・自動車部品	1.85
	耐久消費財・アパレル	2.25
	消費者サービス	0.68
	小売	10.25
	食品・生活必需品小売り	0.65
	食品・飲料・タバコ	2.92
	家庭用品・パーソナル用品	2.28
	ヘルスケア機器・サービス	3.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
	銀行	6.49
	各種金融	12.34
	保険	3.23
	ソフトウェア・サービス	16.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
	半導体・半導体製造装置	1.66
合 計		97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。