半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	10.61
第5計算期間	12.82
第6計算期間	5.96
第7計算期間	△10.52
第8計算期間	△12.22
第9計算期間	△5.69
第10計算期間	△2.54
第11計算期間	0.63
第12計算期間	28.45
第13計算期間	7.10
第13計算期間末日から 平成27年2月末日までの期間	11.27

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第13計算期間末日から平成27年2月末日までの期間については平成27年2月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,290,795,370	86.33
特殊債券		日本	202,362,000	7.63
社債券		日本	107,921,000	4.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	52,506,676	1.97
	純資産総額		2,653,585,046	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「国内株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	2,091,764,400	97.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	42,875,409	2.01
	純資産総額		2,134,639,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「世界債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	302,268,239	41.22
		アイルランド	65,257,158	8.90
		フランス	61,957,226	8.45
		イギリス	60,277,057	8.22
		ドイツ	58,602,283	7.99
		ベルギー	53,204,254	7.26
		オーストリア	34,841,432	4.75
		オーストラリア	20,780,843	2.83
		カナダ	15,956,674	2.18
		フィンランド	14,068,800	1.92
		メキシコ	7,792,677	1.06
		デンマーク	4,994,538	0.68
		ポーランド	4,393,677	0.60
		マレーシア	3,711,413	0.51
		スウェーデン	3,178,290	0.43
		シンガポール	2,653,632	0.36
		スイス	2,434,896	0.33
		ノルウェー	2,179,411	0.30
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,691,589	2.01
	純資産総額		733,244,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「世界株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	798,683,018	67.65
		イギリス	102,843,365	8.71
		スウェーデン	86,725,506	7.35
		オーストラリア	33,579,297	2.84
		スイス	24,195,841	2.05
		フランス	19,659,313	1.67
		ドイツ	19,529,171	1.65
		香港	16,987,517	1.44
		ベルギー	16,960,859	1.44
		デンマーク	16,773,558	1.42
		スペイン	14,730,475	1.25
		イタリア	9,267,157	0.78
		フィンランド	7,616,205	0.65
		シンガポール	6,812,943	0.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,274,456	0.52
	純資産総額		1,180,638,681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。