半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ] | 第 14 期中間計算期間末 [ 平成27年2月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,928,108 | 3,934,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 266,665,726 | 300,887,874 | |||
| 未収利息 | 7 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 271,593,841 | 304,822,141 | |||
| 資産合計 | 271,593,841 | 304,822,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 183,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,463 | 125,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,789,649 | 2,068,994 | |||
| その他未払費用 | 4,826 | 5,584 | |||
| 流動負債合計 | 1,902,938 | 2,383,426 | |||
| 負債合計 | 1,902,938 | 2,383,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,603,011 | ※1 214,232,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 62,087,892 | 88,206,136 | |||
| (分配準備積立金) | 39,902,731 | 37,719,606 | |||
| 元本等合計 | 269,690,903 | 302,438,715 | |||
| 純資産合計 | 269,690,903 | 302,438,715 | |||
| 負債純資産合計 | 271,593,841 | 304,822,141 | |||
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