有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

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【提出】
2022/11/14 9:08
【資料】
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【項目】
61項目
(1)【投資状況】
令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本499,781,86397.23
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―14,243,4822.77
純資産総額514,025,345100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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