有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【提出】
- 2024/11/13 9:08
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- 【項目】
- 61項目
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 50,500,821,753 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,877,505,219 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,623,316,534 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,224,667,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8139 | |
| (10,000口当たり) | (38,139 | ) |