有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	85,147,250
株式	7,748,538,060
未収入金	65,643,230
未収配当金	14,943,600
未収利息	495
流動資産合計	7,914,272,635
資産合計	7,914,272,635
負債の部
流動負債
未払金	41,917,647
未払解約金	12,407,372
流動負債合計	54,325,019
負債合計	54,325,019
純資産の部
元本等
元本	2,906,901,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,953,045,821
元本等合計	7,859,947,616
純資産合計	7,859,947,616
負債純資産合計	7,914,272,635

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月14日現在]
1.	期首	2023年 8月15日
	期首元本額	3,140,662,178円
	期中追加設定元本額	680,718,620円
	期中一部解約元本額	914,479,003円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	845,668,101円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	153,348,777円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	379,544,937円
	三菱UFJ ライフプラン 25	68,179,393円
	三菱UFJ ライフプラン 50	336,436,594円
	三菱UFJ ライフプラン 75	452,343,661円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	142,025,986円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	75,629,733円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	7,018,458円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	91,527,935円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	17,019,762円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	20,244,726円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,986,696円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	36,127,523円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,724,255円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,267,246円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	20,510,448円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	62,881,661円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	49,863,305円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	68,131,844円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	23,318,549円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	35,102,205円
	合計	2,906,901,795円
2.	受益権の総数	2,906,901,795口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月15日 至 2024年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△534,111,092
合計	△534,111,092

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	2.7039円
(1万口当たり純資産額)	(27,039円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	26,800	4,686.00	125,584,800
1950	日本電設工業	50,700	1,750.00	88,725,000
2264	森永乳業	24,600	3,262.00	80,245,200
2875	東洋水産	9,500	9,129.00	86,725,500
3597	自重堂	17,800	9,800.00	174,440,000
4046	大阪ソーダ	22,100	8,570.00	189,397,000
4188	三菱ケミカルグループ	112,600	834.00	93,908,400
8113	ユニ・チャーム	35,500	4,955.00	175,902,500
4568	第一三共	35,200	5,764.00	202,892,800
5021	コスモエネルギーホールディングス	8,300	7,653.00	63,519,900
5401	日本製鉄	23,200	3,209.00	74,448,800
5711	三菱マテリアル	32,500	2,500.00	81,250,000
5959	岡部	166,600	744.00	123,950,400
6113	アマダ	54,600	1,502.50	82,036,500
6165	パンチ工業	183,300	430.00	78,819,000
6226	守谷輸送機工業	60,600	1,507.00	91,324,200
6419	マースグループホールディングス	11,500	3,465.00	39,847,500
6465	ホシザキ	32,000	4,635.00	148,320,000
6490	PILLAR	19,800	4,455.00	88,209,000
6501	日立製作所	94,800	3,423.00	324,500,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	58,600	2,435.00	142,691,000
6676	メルコホールディングス	36,900	2,924.00	107,895,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	71,600	2,283.00	163,462,800
6794	フォスター電機	35,600	1,442.00	51,335,200
6857	アドバンテスト	15,500	6,298.00	97,619,000
6957	芝浦電子	39,800	3,085.00	122,783,000
6958	日本シイエムケイ	285,900	447.00	127,797,300
6976	太陽誘電	20,000	3,706.00	74,120,000
6981	村田製作所	47,400	2,948.00	139,735,200
8035	東京エレクトロン	6,900	27,225.00	187,852,500
7012	川崎重工業	51,800	4,513.00	233,773,400
7203	トヨタ自動車	105,100	2,616.00	274,941,600
7278	エクセディ	6,800	2,971.00	20,202,800
7299	フジオーゼックス	76,500	1,181.00	90,346,500
7318	セレンディップ・ホールディングス	92,400	1,278.00	118,087,200
7780	メニコン	79,000	1,334.00	105,386,000
7911	TOPPANホールディングス	31,700	3,990.00	126,483,000
9009	京成電鉄	11,500	4,254.00	48,921,000
3663	セルシス	142,800	824.00	117,667,200
9697	カプコン	65,300	2,982.00	194,724,600
9984	ソフトバンクグループ	30,100	8,014.00	241,221,400
8031	三井物産	60,600	3,005.00	182,103,000
8058	三菱商事	79,300	2,891.00	229,256,300
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	54,300	2,383.00	129,396,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	234,800	1,457.50	342,221,000
8308	りそなホールディングス	200,500	963.10	193,101,550
7388	FPパートナー	58,300	2,830.00	164,989,000
8750	第一生命ホールディングス	25,200	3,959.00	99,766,800
8766	東京海上ホールディングス	32,500	5,413.00	175,922,500
8802	三菱地所	36,000	2,321.00	83,556,000
2148	アイティメディア	29,500	1,695.00	50,002,500
4661	オリエンタルランド	50,700	3,949.00	200,214,300
4751	サイバーエージェント	181,700	927.80	168,581,260
4755	楽天グループ	196,900	868.50	171,007,650
9163	ナレルグループ	37,900	2,479.00	93,954,100
9229	サンウェルズ	43,500	2,462.00	107,097,000
9621	建設技術研究所	35,000	4,465.00	156,275,000
	合 計	3,689,900		7,748,538,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。