半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)

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【提出】: 2026/05/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2026年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,087,850
国債証券	12,997,900,941
社債券	8,439,616,000
未収入金	432,421,000
未収利息	48,525,858
前払金	1,429,000
前払費用	17,255,446
差入委託証拠金	5,685,144
流動資産合計	22,173,921,239
資産合計	22,173,921,239
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,586,425
未払金	499,683,500
未払解約金	2,814,705
流動負債合計	505,084,630
負債合計	505,084,630
純資産の部
元本等
元本	16,803,811,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,865,025,219
元本等合計	21,668,836,609
純資産合計	21,668,836,609
負債純資産合計	22,173,921,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月14日現在]
1.	期首	2025年 8月15日
	期首元本額	15,877,933,612円
	期中追加設定元本額	1,899,683,033円
	期中一部解約元本額	973,805,255円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	12,776,913,762円
	三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型	508,519,569円
	三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型	551,064,839円
	三菱UFJ ライフプラン 25	572,440,076円
	三菱UFJ ライフプラン 50	918,105,621円
	三菱UFJ ライフプラン 75	386,119,764円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	133,415,331円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	13,009,452円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	76,035,783円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	105,811,262円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	60,800,303円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	35,978,385円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	55,849,726円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	13,146,545円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	15,240,745円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	118,077,274円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	188,380,237円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	99,234,590円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	104,037,190円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	37,110,473円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	34,520,463円
	合計	16,803,811,390円
2.	受益権の総数	16,803,811,390口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2026年 2月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	50,744,000	―	49,415,000	△1,329,000
	売建	657,750,000	―	659,000,000	△1,250,000
合計		708,494,000	―	708,415,000	△2,579,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.2895円
(1万口当たり純資産額)	(12,895円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)

開示資料

決算