三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2015年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,305,725 | 2,409,095 |
| 親投資信託受益証券 | 168,556,962 | 186,875,505 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 171,862,692 | 189,284,606 |
| 資産の部合計 | 171,862,692 | 189,284,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,583 |
| 未払受託者報酬 | 70,787 | 78,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,355 | 1,392,528 |
| その他未払費用 | 3,127 | 3,469 |
| 流動負債計 | 1,330,269 | 1,477,032 |
| 負債の部合計 | 1,330,269 | 1,477,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,985,874 | 128,917,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,546,549 | 58,890,093 |
| （分配準備積立金） | 28,815,762 | 27,235,737 |
| 元本等合計 | 170,532,423 | 187,807,574 |
| 純資産の部合計 | 170,532,423 | 187,807,574 |
| 負債・純資産合計 | 171,862,692 | 189,284,606 |
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