純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第19期[令和 2年 8月14日現在]	第20期中間計算期間末[令和 3年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.8243円	2.0057円
(1万口当たり純資産額)	(18,243円)	(20,057円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2021/05/13 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,102,922
追加型公社債投資信託	16	1,541,493
単位型株式投資信託	75	334,899
単位型公社債投資信託	38	176,313
合 計	1,006	18,155,626

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/05/13 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,830,773	2.51
純資産総額		272,663,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本265,832,61897.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,830,7732.51純資産総額272,663,391100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/13 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/05/13 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/05/13 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/05/13 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	540,278,255	4.49
純資産総額		12,038,440,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本7,098,431,00058.96社債券日本4,299,729,00035.72スイス100,002,0000.83小計4,399,731,00036.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―540,278,2554.49純資産総額12,038,440,255100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/13 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	227,181,787	2.91
純資産総額		7,808,205,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本7,581,023,55097.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―227,181,7872.91純資産総額7,808,205,337100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/13 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,303,334,373	4.95
純資産総額		46,542,348,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ14,986,156,58832.20イタリア6,459,227,65113.88スペイン4,567,780,0819.81フランス3,096,500,7056.65イギリス2,559,957,2655.50オーストラリア1,738,267,2103.73カナダ1,305,067,1292.80ベルギー1,065,579,2222.29メキシコ1,050,920,1842.26オランダ943,469,1892.03ノルウェー822,242,3801.77ドイツ750,164,0041.61マレーシア352,271,2760.76アイルランド343,484,4980.74ポーランド294,702,9120.63スウェーデン254,665,3410.55シンガポール229,324,6620.49イスラエル177,295,0140.38小計40,997,075,31188.09特殊債券アメリカ1,529,687,7103.29オーストラリア726,475,2711.56イギリス411,346,9130.88小計2,667,509,8945.73社債券アメリカ574,428,4981.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,303,334,3734.95純資産総額46,542,348,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/13 9:06

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	75,827,993	1.64
純資産総額		4,623,945,763	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,195,559,13669.11フランス222,703,8004.82オランダ218,744,7764.73ドイツ195,274,9614.22カナダ117,246,1822.54イギリス113,187,6412.45香港104,907,2022.27オーストラリア98,875,0362.14スイス56,534,2001.22フィンランド45,792,0100.99スウェーデン44,887,1160.97ニュージーランド34,053,2290.74デンマーク25,374,9480.55ベルギー12,126,9270.26小計4,485,267,16497.00投資証券アメリカ62,850,6061.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―75,827,9931.64純資産総額4,623,945,763100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/13 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
負債合計	58,325,930
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/13 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
負債合計	104,092,047
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/13 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
負債合計	22,744,523
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/13 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
負債合計	11,890,619
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/13 9:06