有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	37,644,118	49,306,265
	国内株式マザーファンド	88,479,230	63,643,110
	世界債券マザーファンド	8,021,770	18,853,566
	世界株式マザーファンド	23,021,623	36,754,021
	親投資信託受益証券 小計	157,166,741	168,556,962
	合計	157,166,741	168,556,962

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		42,218,968	28,775,982
国債証券		2,147,674,270	2,150,357,440
特殊債券		203,153,000	202,209,000
社債券		111,880,000	109,450,000
未収利息		8,885,654	8,587,132
前払費用		847,883	195,895
流動資産合計		2,514,659,775	2,499,575,449
資産合計		2,514,659,775	2,499,575,449
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	1,972,967,920	1,908,319,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		541,691,855	591,255,766
元本等合計		2,514,659,775	2,499,575,449
純資産合計		2,514,659,775	2,499,575,449
負債純資産合計		2,514,659,775	2,499,575,449

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
※1	期首	平成24年8月15日	平成25年8月15日
	期首元本額	1,639,803,579円	1,972,967,920円
	期首からの追加設定元本額	554,322,498円	294,474,859円
	期首からの一部解約元本額	221,158,157円	359,123,096円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	493,138,473円	421,239,663円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	256,328,586円	241,453,735円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	162,690,305円	158,306,182円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	170,465,175円	161,668,983円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	194,408,687円	172,000,060円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	189,071,700円	197,574,606円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	131,536,693円	139,510,197円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	59,927,586円	66,843,304円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	70,724,320円	80,649,874円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	33,688,908円	37,644,118円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	29,485,145円	31,716,401円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	79,497,677円	81,354,891円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	58,899,438円	69,884,656円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	43,105,227円	48,473,013円
	(合 計)	1,972,967,920円	1,908,319,683円
2	受益権の総数	1,972,967,920口	1,908,319,683口
3	1口当たり純資産額	1.2746円	1.3098円
	(1万口当たり純資産額)	(12,746円)	(13,098円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月15日 至 平成25年 8月14日 )	( 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 8月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,559,950	3,465,130
特殊債券	△57,000	△77,000
社債券	△98,000	△80,000
合計	2,404,950	3,308,130

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第99回利付国債(5年)	120,000,000	120,825,600
	第102回利付国債(5年)	68,000,000	68,357,000
	第103回利付国債(5年)	81,000,000	81,459,270
	第106回利付国債(5年)	123,000,000	123,416,970
	第109回利付国債(5年)	47,000,000	47,007,990
	第113回利付国債(5年)	97,000,000	97,722,650
	第115回利付国債(5年)	104,000,000	104,359,840
	第118回利付国債(5年)	56,000,000	56,147,840
	第5回利付国債(40年)	14,000,000	14,928,900
	第6回利付国債(40年)	3,000,000	3,110,790
	第294回利付国債(10年)	48,000,000	50,936,160
	第298回利付国債(10年)	22,000,000	23,120,680
	第299回利付国債(10年)	54,000,000	56,867,400
	第309回利付国債(10年)	5,000,000	5,268,800
	第310回利付国債(10年)	60,000,000	62,963,400
	第312回利付国債(10年)	2,000,000	2,125,860
	第315回利付国債(10年)	78,000,000	83,065,320
	第319回利付国債(10年)	30,000,000	31,757,700
	第321回利付国債(10年)	51,000,000	53,628,030
	第325回利付国債(10年)	93,000,000	96,292,200
	第329回利付国債(10年)	50,000,000	51,641,000
	第331回利付国債(10年)	100,000,000	101,398,000
	第334回利付国債(10年)	92,000,000	92,862,040
	第28回利付国債(30年)	58,000,000	69,128,460
	第35回利付国債(30年)	42,000,000	45,605,700
	第41回利付国債(30年)	34,000,000	34,335,920
	第35回利付国債(20年)	20,000,000	21,664,800
	第44回利付国債(20年)	28,000,000	31,636,360
	第88回利付国債(20年)	66,000,000	78,228,480
	第110回利付国債(20年)	86,000,000	99,950,060
	第119回利付国債(20年)	38,000,000	42,330,100
	第124回利付国債(20年)	10,000,000	11,396,400
	第129回利付国債(20年)	20,000,000	22,114,600
	第140回利付国債(20年)	94,000,000	101,286,880
	第145回利付国債(20年)	13,000,000	13,902,590
	第147回利付国債(20年)	143,000,000	149,513,650
	国債証券 小計	2,050,000,000	2,150,357,440
特殊債券	第28回中日本高速道路	100,000,000	102,041,000
	第3回緑資源債券(財投機関債)	100,000,000	100,168,000
	特殊債券 小計	200,000,000	202,209,000
社債券	第7回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,450,000
	社債券 小計	100,000,000	109,450,000
	合計	2,350,000,000	2,462,016,440

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,149,190	44,531,880
株式		1,942,873,000	1,985,231,730
未収入金		―	21,460,017
未収配当金		1,554,300	1,170,406
未収利息		14	67
流動資産合計		1,952,576,504	2,052,394,100
資産合計		1,952,576,504	2,052,394,100
負債の部
流動負債
未払金		―	41,602,922
流動負債合計		―	41,602,922
負債合計		―	41,602,922
純資産の部
元本等
元本	※1	3,010,832,184	2,795,538,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,058,255,680	△784,747,620
元本等合計		1,952,576,504	2,010,791,178
純資産合計		1,952,576,504	2,010,791,178
負債純資産合計		1,952,576,504	2,052,394,100

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
※1	期首	平成24年8月15日	平成25年8月15日
	期首元本額	3,847,284,475円	3,010,832,184円
	期首からの追加設定元本額	443,068,459円	435,810,408円
	期首からの一部解約元本額	1,279,520,750円	651,103,794円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	385,304,009円	311,211,928円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	406,089,024円	362,465,184円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	400,738,567円	372,498,507円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	573,918,388円	521,607,275円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	151,441,083円	136,112,383円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	239,553,299円	222,898,704円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	281,120,801円	270,766,263円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	46,868,288円	49,429,373円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	111,920,461円	121,079,989円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	83,099,598円	88,479,230円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	99,337,016円	102,398,372円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	64,761,961円	63,456,116円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	74,718,358円	79,088,487円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	91,961,331円	94,046,987円
	(合 計)	3,010,832,184円	2,795,538,798円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,058,255,680円	784,747,620円
3	受益権の総数	3,010,832,184口	2,795,538,798口
4	1口当たり純資産額	0.6485円	0.7193円
	(1万口当たり純資産額)	(6,485円)	(7,193円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月15日 至 平成25年 8月14日 )	( 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 8月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,159,212	17,273,548
合計	22,159,212	17,273,548

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1605	国際石油開発帝石	7,500	1,525.00	11,437,500
1801	大成建設	34,000	621.00	21,114,000
1802	大林組	21,000	801.00	16,821,000
1808	長谷工コーポレーション	31,800	833.00	26,489,400
1893	五洋建設	27,000	364.00	9,828,000
1969	高砂熱学工業	13,100	1,362.00	17,842,200
2229	カルビー	4,500	3,470.00	15,615,000
2502	アサヒグループホールディングス	6,600	3,234.00	21,344,400
2607	不二製油	7,000	1,698.00	11,886,000
2914	日本たばこ産業	4,300	3,520.50	15,138,150
3402	東レ	27,000	706.40	19,072,800
4452	花王	7,200	4,375.50	31,503,600
4901	富士フイルムホールディングス	7,100	3,105.50	22,049,050
7917	藤森工業	5,300	3,335.00	17,675,500
8113	ユニ・チャーム	1,600	6,779.00	10,846,400
4507	塩野義製薬	15,500	2,302.00	35,681,000
4536	参天製薬	4,100	6,360.00	26,076,000
4555	沢井製薬	1,000	5,860.00	5,860,000
5020	JXホールディングス	24,900	526.00	13,097,400
5108	ブリヂストン	4,800	3,548.50	17,032,800
5288	ジャパンパイル	8,500	820.00	6,970,000
5334	日本特殊陶業	8,000	3,195.00	25,560,000
5401	新日鐵住金	63,000	307.80	19,391,400
5486	日立金属	15,000	1,732.00	25,980,000
5711	三菱マテリアル	42,000	361.00	15,162,000
5741	UACJ	25,000	456.00	11,400,000
5802	住友電気工業	11,600	1,525.00	17,690,000
5929	三和ホールディングス	38,000	745.00	28,310,000
5947	リンナイ	2,200	9,670.00	21,274,000
6113	アマダ	25,000	976.00	24,400,000
6273	SMC	500	27,235.00	13,617,500
6287	サトーホールディングス	9,200	2,863.00	26,339,600
6361	荏原製作所	38,000	599.00	22,762,000
6367	ダイキン工業	4,100	6,670.00	27,347,000
6383	ダイフク	15,500	1,204.00	18,662,000
6395	タダノ	6,000	1,896.00	11,376,000
6448	ブラザー工業	6,100	1,923.00	11,730,300
6501	日立製作所	29,000	778.70	22,582,300
6502	東芝	70,000	455.50	31,885,000
6503	三菱電機	26,000	1,339.00	34,814,000
6645	オムロン	6,000	4,385.00	26,310,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	30,000	633.00	18,990,000
6701	日本電気	47,000	387.00	18,189,000
6707	サンケン電気	12,000	804.00	9,648,000
6770	アルプス電気	11,800	1,558.00	18,384,400
6807	日本航空電子工業	12,000	2,298.00	27,576,000
6841	横河電機	6,400	1,200.00	7,680,000
6869	シスメックス	7,600	4,120.00	31,312,000
6952	カシオ計算機	13,100	1,816.00	23,789,600
6981	村田製作所	2,400	10,155.00	24,372,000
7752	リコー	16,500	1,138.50	18,785,250
6902	デンソー	4,300	4,602.00	19,788,600
7012	川崎重工業	25,000	379.00	9,475,000
7203	トヨタ自動車	14,800	6,009.00	88,933,200
7261	マツダ	6,600	2,415.00	15,939,000
7267	本田技研工業	3,200	3,469.00	11,100,800
7270	富士重工業	16,200	2,913.00	47,190,600
7272	ヤマハ発動機	7,900	1,947.00	15,381,300
7733	オリンパス	4,200	3,590.00	15,078,000
7747	朝日インテック	5,600	4,365.00	24,444,000
7832	バンダイナムコホールディングス	9,600	3,020.00	28,992,000
7951	ヤマハ	5,700	1,522.00	8,675,400
4689	ヤフー	22,300	437.00	9,745,100
9432	日本電信電話	3,800	6,771.00	25,729,800
9433	KDDI	4,000	5,987.00	23,948,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,600	2,310.00	12,936,000
9719	SCSK	5,800	2,993.00	17,359,400
9984	ソフトバンク	4,800	7,056.00	33,868,800
3076	あい ホールディングス	8,000	2,007.00	16,056,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	5,200	3,435.00	17,862,000
8031	三井物産	19,300	1,706.50	32,935,450
3382	セブン&アイ・ホールディングス	7,600	4,379.50	33,284,200
7453	良品計画	1,000	12,790.00	12,790,000
9983	ファーストリテイリング	600	33,005.00	19,803,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,500	593.10	80,958,150
8308	りそなホールディングス	42,500	567.20	24,106,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,700	4,116.00	15,229,200
8332	横浜銀行	20,000	582.60	11,652,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	59,400	196.40	11,666,160
8604	野村ホールディングス	27,100	645.20	17,484,920
8766	東京海上ホールディングス	10,400	3,225.00	33,540,000
8591	オリックス	23,200	1,594.00	36,980,800
8801	三井不動産	10,000	3,274.00	32,740,000
8802	三菱地所	10,000	2,392.50	23,925,000
8804	東京建物	28,000	841.00	23,548,000
8830	住友不動産	6,000	4,028.50	24,171,000
2371	カカクコム	13,800	1,709.00	23,584,200
2413	エムスリー	17,000	1,805.00	30,685,000
4661	オリエンタルランド	1,100	20,020.00	22,022,000
4751	サイバーエージェント	3,100	3,365.00	10,431,500
4755	楽天	9,400	1,329.00	12,492,600
	合    計	1,475,100	―	1,985,231,730

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,976,323	7,217,747
コール・ローン		1,899,720	7,901,273
国債証券		591,438,700	622,128,217
未収利息		5,673,714	6,439,189
前払費用		1,953,514	625,121
流動資産合計		603,941,971	644,311,547
資産合計		603,941,971	644,311,547
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	285,469,812	274,144,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		318,472,159	370,167,029
元本等合計		603,941,971	644,311,547
純資産合計		603,941,971	644,311,547
負債純資産合計		603,941,971	644,311,547

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
※1	期首	平成24年8月15日	平成25年8月15日
	期首元本額	296,302,709円	285,469,812円
	期首からの追加設定元本額	96,463,125円	24,797,617円
	期首からの一部解約元本額	107,296,022円	36,122,911円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	56,192,731円	47,073,219円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	40,966,101円	37,147,946円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	34,654,900円	33,399,979円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	22,685,637円	22,215,487円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	23,739,072円	21,039,481円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,498,880円	26,691,783円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	25,411,195円	26,007,830円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,840,586円	7,445,612円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	11,334,781円	12,382,081円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	7,181,266円	8,021,770円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,944,305円	4,390,035円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	9,475,981円	9,776,272円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	8,259,090円	9,440,257円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	8,285,287円	9,112,766円
	(合 計)	285,469,812円	274,144,518円
2	受益権の総数	285,469,812口	274,144,518口
3	1口当たり純資産額	2.1156円	2.3503円
	(1万口当たり純資産額)	(21,156円)	(23,503円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月15日 至 平成25年 8月14日 )	( 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 8月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,716,358	1,881,378
合計	△2,716,358	1,881,378

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	1.875 T-NOTE 200630	294,000.00	294,677.57
	2 T-NOTE 230215	228,000.00	223,030.30
	2.75 T-BOND 420815	116,000.00	105,537.34
	3.125 T-NOTE 170131	799,000.00	847,158.47
	3.25 T-NOTE 160531	396,000.00	416,186.71
	3.625 T-NOTE 210215	116,000.00	127,908.12
	3.75 T-NOTE 181115	201,000.00	220,636.75
	4.375 T-BOND 380215	120,000.00	145,284.37
	国債証券 小 計	2,270,000.00	2,380,419.63 (243,993,012)
アメリカドル 小 計		2,270,000.00	2,380,419.63 (243,993,012)
カナダドル
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	103,000.00	109,681.61
	3.75 CAN GOVT 190601	40,000.00	44,252.40
	国債証券 小 計	143,000.00	153,934.01 (14,460,560)
カナダドル 小 計		143,000.00	153,934.01 (14,460,560)
オーストラリアドル
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	99,000.00	108,940.59
	国債証券 小 計	99,000.00	108,940.59 (10,389,664)
オーストラリアドル 小 計		99,000.00	108,940.59 (10,389,664)
イギリスポンド
国債証券	1.25 GILT 180722	31,000.00	30,587.70
	1.75 GILT 220907	51,000.00	48,863.10
	3.75 GILT 200907	39,000.00	42,870.75
	4 GILT 160907	66,000.00	70,207.50
	4.25 GILT 271207	12,000.00	13,980.60
	4.25 GILT 360307	55,000.00	65,109.00
	4.25 GILT 551207	48,000.00	60,583.20
	国債証券 小 計	302,000.00	332,201.85 (56,823,126)
イギリスポンド 小 計		302,000.00	332,201.85 (56,823,126)
シンガポールドル
国債証券	2.5 SINGAPORGOVT 190601	29,000.00	30,595.00
	国債証券 小 計	29,000.00	30,595.00 (2,511,543)
シンガポールドル 小 計		29,000.00	30,595.00 (2,511,543)
マレーシアリンギット
国債証券	4.378MALAYSIAGOVT 191129	94,000.00	96,825.64
	国債証券 小 計	94,000.00	96,825.64 (3,117,785)
マレーシアリンギット 小 計		94,000.00	96,825.64 (3,117,785)
スウェーデンクローネ
国債証券	5 SWD GOVT 201201	210,000.00	260,542.80
	国債証券 小 計	210,000.00	260,542.80 (3,884,693)
スウェーデンクローネ 小 計		210,000.00	260,542.80 (3,884,693)
ノルウェークローネ
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	130,000.00	139,503.00
	国債証券 小 計	130,000.00	139,503.00 (2,322,724)
ノルウェークローネ 小 計		130,000.00	139,503.00 (2,322,724)
メキシコペソ
国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	810,000.00	867,356.10
	国債証券 小 計	810,000.00	867,356.10 (6,765,377)
メキシコペソ 小 計		810,000.00	867,356.10 (6,765,377)
ポーランドズロチ
国債証券	2.5 POLAND 180725	230,000.00	228,700.50
	国債証券 小 計	230,000.00	228,700.50 (7,473,932)
ポーランドズロチ 小 計		230,000.00	228,700.50 (7,473,932)
ユーロ
国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	55,000.00	57,134.00
	2.25 BUND 210904	61,000.00	68,161.40
	3.25 NETH GOVT 210715	58,000.00	67,970.20
	3.75 BEL GOVT 150928	88,000.00	91,643.20
	3.75 BEL GOVT 200928	163,000.00	193,627.70
	3.75 O.A.T 191025	225,000.00	263,542.50
	3.75 O.A.T 210425	94,000.00	112,630.80
	4 BUND 160704	110,000.00	118,266.50
	4 BUND 370104	42,000.00	58,199.40
	4 NETH GOVT 180715	57,000.00	65,450.25
	4 O.A.T 550425	19,000.00	26,239.95
	4.25 BEL GOVT 210928	141,000.00	174,438.15
	4.25 BEL GOVT 410328	136,000.00	185,429.20
	4.25 BUND 180704	129,000.00	149,878.65
	4.25 BUND 390704	44,000.00	64,369.80
	4.25 O.A.T 231025	37,000.00	46,829.05
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	70,000.00	82,897.50
	4.5 IRISH GOVT 200418	34,000.00	40,334.20
	5.5 O.A.T 290425	73,000.00	106,864.70
	国債証券 小 計	1,636,000.00	1,973,907.15 (270,385,801)
ユーロ 小 計		1,636,000.00	1,973,907.15 (270,385,801)
	合     計	―	622,128,217 (622,128,217)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	8銘柄	100.00%	39.22%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.32%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	100.00%	1.67%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	100.00%	9.13%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.62%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.37%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.09%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.20%
ユーロ	国債証券	19銘柄	100.00%	43.46%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「世界株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		513,091	817,337
コール・ローン		25,780,407	13,749,273
株式		1,073,143,013	1,106,285,879
投資証券		1,797,686	1,982,923
未収配当金		994,585	1,225,167
未収利息		44	20
流動資産合計		1,102,228,826	1,124,060,599
資産合計		1,102,228,826	1,124,060,599
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	811,935,916	704,059,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		290,292,910	420,001,419
元本等合計		1,102,228,826	1,124,060,599
純資産合計		1,102,228,826	1,124,060,599
負債純資産合計		1,102,228,826	1,124,060,599

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
※1	期首	平成24年8月15日	平成25年8月15日
	期首元本額	1,122,453,092円	811,935,916円
	期首からの追加設定元本額	88,293,117円	83,054,798円
	期首からの一部解約元本額	398,810,293円	190,931,534円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	95,871,646円	72,780,725円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	101,153,439円	84,309,893円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	112,139,487円	96,842,070円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	175,500,647円	149,139,129円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	40,586,356円	32,440,369円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	57,639,656円	52,025,111円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	76,737,364円	67,673,905円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	11,597,533円	11,544,713円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	27,867,450円	28,083,985円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	23,210,426円	23,021,623円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	30,386,977円	29,353,389円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	16,211,990円	14,991,912円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,962,708円	18,437,404円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,070,237円	23,414,952円
	(合 計)	811,935,916円	704,059,180円
2	受益権の総数	811,935,916口	704,059,180口
3	1口当たり純資産額	1.3575円	1.5965円
	(1万口当たり純資産額)	(13,575円)	(15,965円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月15日 至 平成25年 8月14日 )	( 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 8月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月14日現在 ]	[ 平成26年8月14日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,246,730	8,959,897
投資証券	△19,192	18,721
合計	1,227,538	8,978,618

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	AMERICAN EXPRESS CO	2,170	87.400000	189,658.00
	APACHE CORP	1,065	98.600000	105,009.00
	APPLE INC	3,003	97.240000	292,011.72
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,500	82.000000	123,000.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,420	133.080000	188,973.60
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,399	91.780000	128,400.22
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,135	67.500000	76,612.50
	CARMAX INC	2,050	49.810000	102,110.50
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,790	64.380000	115,240.20
	DONALDSON CO INC	3,045	39.460000	120,155.70
	EBAY INC	1,815	52.970000	96,140.55
	EOG RESOURCES INC	1,925	106.350000	204,723.75
	EXXON MOBIL CORP	1,710	99.090000	169,443.90
	FASTENAL CO	2,720	44.380000	120,713.60
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,065	45.960000	232,787.40
	GENOMIC HEALTH INC	680	27.560000	18,740.80
	GOOGLE INC-CL A	195	584.560000	113,989.20
	GOOGLE INC-CL C	195	574.780000	112,082.10
	HARLEY-DAVIDSON INC	3,285	62.290000	204,622.65
	HOME DEPOT INC	1,310	83.120000	108,887.20
	JOHNSON & JOHNSON	965	101.740000	98,179.10
	JOHNSON CONTROLS INC	1,740	47.590000	82,806.60
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	1,030	69.220000	71,296.60
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,260	44.380000	55,918.80
	M & T BANK CORP	1,565	120.230000	188,159.95
	MARKEL CORP	370	641.390000	237,314.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,255	126.500000	158,757.50
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	300	264.010000	79,203.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,045	47.020000	49,135.90
	MICROSOFT CORP	4,000	44.080000	176,320.00
	MONSANTO CO	465	116.870000	54,344.55
	MOODY'S CORP	1,136	90.950000	103,319.20
	NOW INC/DE	2,860	32.240000	92,206.40
	ORACLE CORP	5,275	40.240000	212,266.00
	PEPSICO INC	1,440	91.740000	132,105.60
	PFIZER INC	5,783	28.210000	163,138.43
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,690	84.470000	142,754.30
	PRAXAIR INC	855	129.420000	110,654.10
	PROGRESSIVE CORP	3,370	24.200000	81,554.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,100	53.100000	58,410.00
	SCHLUMBERGER LTD	1,450	107.620000	156,049.00
	SEATTLE GENETICS INC	970	41.600000	40,352.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	515	211.750000	109,051.25
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,070	32.310000	196,121.70
	TIFFANY & CO	1,240	96.980000	120,255.20
	TJX COMPANIES INC	2,060	53.340000	109,880.40
	TRIPADVISOR INC	1,790	96.840000	173,343.60
	ULTRA PETROLEUM CORP	2,975	22.460000	66,818.50
	US BANCORP	3,980	41.360000	164,612.80
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,225	85.380000	104,590.50
	WAL-MART STORES INC	2,070	74.030000	153,242.10
	WATERS CORP	1,310	103.120000	135,087.20
	WATSCO INC	1,195	92.520000	110,561.40
	WELLPOINT INC	1,815	110.350000	200,285.25
	XILINX INC	2,085	41.300000	86,110.50
	アメリカドル 小 計	105,731	―	7,097,508.32 (727,494,602)
オーストラリアドル
	ANSELL LTD	1,530	18.810000	28,779.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,690	5.460000	31,067.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	2,035	32.740000	66,625.90
	BHP BILLITON LTD	2,189	38.240000	83,707.36
	BRAMBLES LTD	4,720	9.100000	42,952.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	750	80.960000	60,720.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,030	13.850000	41,965.50
	SEEK LTD	2,890	16.250000	46,962.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	675	42.070000	28,397.25
	WOOLWORTHS LTD	1,600	35.930000	57,488.00
	オーストラリアドル 小 計	25,109	―	488,665.21 (46,604,001)
イギリスポンド
	ABCAM PLC	6,320	3.940000	24,900.80
	AMLIN PLC	5,250	4.463000	23,430.75
	BG GROUP PLC	2,885	11.450000	33,033.25
	BHP BILLITON PLC	940	20.395000	19,171.30
	BURBERRY GROUP PLC	2,410	14.570000	35,113.70
	COCA-COLA HBC AG-CDI	3,020	13.280000	40,105.60
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	2,770	5.770000	15,982.90
	EXPERIAN PLC	2,220	10.190000	22,621.80
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,890	10.560000	30,518.40
	IMAGINATION TECH GROUP PLC	4,500	1.845000	8,302.50
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,010	25.050000	25,300.50
	INTERTEK GROUP PLC	910	28.220000	25,680.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,031	30.140000	31,074.34
	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	3,370	4.419000	14,892.03
	PETROFAC LTD	1,400	11.090000	15,526.00
	PRUDENTIAL PLC	2,270	14.040000	31,870.80
	RENISHAW PLC	2,180	16.850000	36,733.00
	RIO TINTO PLC	470	34.235000	16,090.45
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,000	10.390000	20,780.00
	ROTORK PLC	520	27.590000	14,346.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	814	29.050000	23,646.70
	ST JAMES'S PLACE PLC	6,000	7.335000	44,010.00
	STANDARD CHARTERED PLC	1,390	12.130000	16,860.70
	WEIR GROUP PLC/THE	460	26.170000	12,038.20
	XAAR PLC	2,200	5.610000	12,342.00
	イギリスポンド 小 計	59,230	―	594,372.72 (101,667,453)
スイスフラン
	GEBERIT AG-REG	223	300.400000	66,989.20
	NESTLE SA-REG	1,880	69.150000	130,002.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	515	129.300000	66,589.50
	スイスフラン 小 計	2,618	―	263,580.70 (29,768,804)
香港ドル
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,500	24.750000	259,875.00
	GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING	18,800	1.960000	36,848.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	15,000	23.650000	354,750.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,400	180.800000	253,120.00
	LI & FUNG LTD	18,800	10.340000	194,392.00
	香港ドル 小 計	64,500	―	1,098,985.00 (14,528,581)
シンガポールドル
	KEPPEL CORP LTD	3,600	10.890000	39,204.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	22.890000	45,780.00
	シンガポールドル 小 計	5,600	―	84,984.00 (6,976,336)
スウェーデンクローネ
	ALFA LAVAL AB	2,750	157.800000	433,950.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	5,190	203.700000	1,057,203.00
	HEXPOL AB	1,000	589.500000	589,500.00
	INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	1,900	260.100000	494,190.00
	INVESTOR AB-B SHS	4,680	243.300000	1,138,644.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,785	327.200000	1,238,452.00
	VOLVO AB-B SHS	4,270	85.750000	366,152.50
	スウェーデンクローネ 小 計	23,575	―	5,318,091.50 (79,292,744)
デンマーククローネ
	CARLSBERG AS-B	695	527.000000	366,265.00
	JYSKE BANK-REG	1,534	313.100000	480,295.40
	デンマーククローネ 小 計	2,229	―	846,560.40 (15,551,314)
ユーロ
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,580	22.200000	35,076.00
	COLRUYT SA	1,070	36.340000	38,883.80
	CORPORACION FINANCIERA ALBA	1,265	41.750000	52,813.75
	DEUTSCHE BOERSE AG	985	53.140000	52,342.90
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	10,080	6.122000	61,709.76
	ESSILOR INTERNATIONAL	320	72.250000	23,120.00
	EXOR SPA	1,970	28.100000	55,357.00
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,260	72.530000	91,387.80
	KONECRANES OYJ	1,980	23.750000	47,025.00
	L'OREAL	410	124.850000	51,188.50
	TOTAL SA	2,232	48.055000	107,258.76
	ユーロ 小 計	23,152	―	616,163.27 (84,402,044)
	合 計	311,744	―	1,106,285,879 (1,106,285,879)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
オーストラリアドル
投資証券	SCENTRE GROUP	2,230.00	7,671.20
	WESTFIELD CORP	1,790.00	13,120.70
	投資証券 小 計	4,020.00	20,791.90 (1,982,923)
オーストラリアドル 小 計		4,020.00	20,791.90 (1,982,923)
	合     計	―	1,982,923 (1,982,923)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	55銘柄	100.00%	―	65.64%
オーストラリアドル	株式	10銘柄	95.92%	―	4.21%
	投資証券	2銘柄	―	4.08%	0.18%
イギリスポンド	株式	25銘柄	100.00%	―	9.17%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	―	2.69%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	―	1.31%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	―	0.63%
スウェーデンクローネ	株式	7銘柄	100.00%	―	7.15%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	1.40%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	―	7.62%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「短期資産マザーファンド」の状況
該当事項はありません。