有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	9,830,307	2,897,470	43,225,654
第5計算期間	10,729,949	3,995,557	49,960,046
第6計算期間	33,001,755	6,953,467	76,008,334
第7計算期間	12,933,506	5,028,832	83,913,008
第8計算期間	18,528,760	16,130,040	86,311,728
第9計算期間	24,778,100	4,081,712	107,008,116
第10計算期間	12,990,676	10,002,731	109,996,061
第11計算期間	11,335,821	4,561,078	116,770,804
第12計算期間	11,339,218	9,500,382	118,609,640
第13計算期間	19,222,956	8,846,722	128,985,874

<参考>「国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,152,965,190	86.21
特殊債券		日本	202,121,000	8.09
社債券		日本	109,324,000	4.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	32,939,706	1.32
	純資産総額		2,497,349,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	305,000	100.67 100.6750	307,051,050 307,058,750	0.400000 2016/09/20	12.30
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	143,000	104.15 105.1140	148,943,080 150,313,020	1.600000 2033/12/20	6.02
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	123,000	100.34 100.3340	123,419,430 123,410,820	0.200000 2017/09/20	4.94
日本	第7回東日本旅客鉄道	社債券	―	100,000	109.53 109.3240	109,530,000 109,324,000	3.300000 2017/08/25	4.38
日本	第28回中日本高速道路	特殊債券	―	100,000	102.08 102.0170	102,088,000 102,017,000	0.782000 2018/03/20	4.09
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	94,000	107.35 108.1390	100,916,520 101,650,660	1.700000 2032/09/20	4.07
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	101.17 101.4800	101,179,000 101,480,000	0.600000 2023/09/20	4.06
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券	―	86,000	115.93 116.4820	99,707,540 100,174,520	2.100000 2029/03/20	4.01
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.19 100.1040	100,198,000 100,104,000	1.710000 2014/09/25	4.01
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	97,000	100.74 100.6990	97,726,530 97,678,030	0.300000 2018/06/20	3.91
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	93,000	103.34 103.5630	96,109,920 96,313,590	0.800000 2022/09/20	3.86
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	92,000	100.70 101.0280	92,645,840 92,945,760	0.600000 2024/06/20	3.72
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	78,000	106.36 106.4200	82,967,040 83,007,600	1.200000 2021/06/20	3.32
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	81,000	100.57 100.5580	81,463,320 81,451,980	0.300000 2017/03/20	3.26
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券	―	66,000	118.22 118.5980	78,031,140 78,274,680	2.300000 2026/06/20	3.13
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券	―	58,000	118.67 119.9030	68,830,920 69,543,740	2.500000 2038/03/20	2.78
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	68,000	100.52 100.5160	68,359,720 68,350,880	0.300000 2016/12/20	2.74
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	60,000	104.89 104.8120	62,934,600 62,887,200	1.000000 2020/09/20	2.52
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	54,000	100.32 100.3020	54,176,300 54,163,080	0.200000 2018/09/20	2.17
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	51,000	104.97 105.1250	53,534,700 53,613,750	1.000000 2022/03/20	2.15
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	50,000	103.06 103.3110	51,534,500 51,655,500	0.800000 2023/06/20	2.07
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券	―	48,000	106.14 106.0120	50,951,040 50,885,760	1.700000 2018/06/20	2.04
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	47,000	100.01 99.9820	47,007,990 46,991,540	0.100000 2018/03/20	1.88
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券	―	42,000	107.97 109.5150	45,347,820 45,996,300	2.000000 2041/09/20	1.84
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券	―	38,000	111.10 111.5980	42,218,380 42,407,240	1.800000 2030/06/20	1.70
日本	第41回利付国債(30年)	国債証券	―	34,000	100.49 101.8930	34,167,280 34,643,620	1.700000 2043/12/20	1.39
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	30,000	105.68 105.8270	31,704,900 31,748,100	1.100000 2021/12/20	1.27
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券	―	28,000	112.96 112.8300	31,631,040 31,592,400	2.500000 2020/03/20	1.27
日本	第129回利付国債(20年)	国債証券	―	20,000	110.34 110.9460	22,069,200 22,189,200	1.800000 2031/06/20	0.89
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券	―	20,000	108.37 108.1920	21,674,400 21,638,400	3.300000 2017/03/20	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	86.21
特殊債券	8.09
社債券	4.38
合 計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「国内株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,993,480,570	98.83
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,576,082	1.17
	純資産総額		2,017,056,652	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	14,800	6,028.00 5,928.00	89,214,400 87,734,400	― ―	4.35
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	136,500	592.10 598.20	80,821,650 81,654,300	― ―	4.05
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	16,200	2,911.00 2,955.50	47,158,200 47,879,100	― ―	2.37
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	15,500	2,325.00 2,450.00	36,037,500 37,975,000	― ―	1.88
日本	オリックス	株式	その他金融業	23,200	1,569.50 1,570.00	36,412,400 36,424,000	― ―	1.81
日本	三菱電機	株式	電気機器	26,000	1,308.00 1,302.00	34,008,000 33,852,000	― ―	1.68
日本	三井不動産	株式	不動産業	10,000	3,268.50 3,315.00	32,685,000 33,150,000	― ―	1.64
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	10,400	3,111.00 3,171.50	32,354,400 32,983,600	― ―	1.64
日本	三井物産	株式	卸売業	19,300	1,668.50 1,696.00	32,202,050 32,732,800	― ―	1.62
日本	花王	株式	化学	7,200	4,113.00 4,485.00	29,613,600 32,292,000	― ―	1.60
日本	東芝	株式	電気機器	70,000	453.40 458.60	31,738,000 32,102,000	― ―	1.59
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	7,600	4,240.50 4,172.50	32,227,800 31,711,000	― ―	1.57
日本	エムスリー	株式	サービス業	17,000	1,716.00 1,819.00	29,172,000 30,923,000	― ―	1.53
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	4,100	7,041.00 7,506.00	28,868,100 30,774,600	― ―	1.53
日本	シスメックス	株式	電気機器	7,600	4,260.00 4,025.00	32,376,000 30,590,000	― ―	1.52
日本	ダイキン工業	株式	機械	4,100	6,649.00 7,170.00	27,260,900 29,397,000	― ―	1.46
日本	三和ホールディングス	株式	金属製品	38,000	713.00 761.00	27,094,000 28,918,000	― ―	1.43
日本	参天製薬	株式	医薬品	4,800	6,061.20 6,000.00	29,093,800 28,800,000	― ―	1.43
日本	日本航空電子工業	株式	電気機器	12,000	2,252.56 2,393.00	27,030,837 28,716,000	― ―	1.42
日本	バンダイナムコホールディングス	株式	その他製品	9,600	3,000.00 2,906.00	28,800,000 27,897,600	― ―	1.38
日本	サトーホールディングス	株式	機械	9,200	2,740.57 3,000.00	25,213,286 27,600,000	― ―	1.37
日本	長谷工コーポレーション	株式	建設業	31,800	800.00 861.00	25,440,000 27,379,800	― ―	1.36
日本	朝日インテック	株式	精密機器	5,600	4,200.00 4,860.00	23,520,000 27,216,000	― ―	1.35
日本	オムロン	株式	電気機器	6,000	4,465.00 4,505.00	26,790,000 27,030,000	― ―	1.34
日本	日立金属	株式	鉄鋼	15,000	1,668.00 1,772.00	25,020,000 26,580,000	― ―	1.32
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	3,800	6,824.00 6,980.00	25,931,200 26,524,000	― ―	1.31
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	14,600	1,740.36 1,812.00	25,409,354 26,455,200	― ―	1.31
日本	東京建物	株式	不動産業	28,000	848.00 890.00	23,744,000 24,920,000	― ―	1.24
日本	アマダ	株式	機械	25,000	964.00 980.00	24,100,000 24,500,000	― ―	1.21
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	8,000	3,110.00 3,035.00	24,880,000 24,280,000	― ―	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.55
	建設業	4.59
	食料品	3.23
	繊維製品	0.95
	化学	4.09
	医薬品	3.60
	石油・石炭製品	0.66
	ゴム製品	0.85
	ガラス・土石製品	1.58
	鉄鋼	2.24
	非鉄金属	2.39
	金属製品	2.44
	機械	7.32
	電気機器	15.99
	輸送用機器	10.28
	精密機器	2.12
	その他製品	1.80
	情報・通信業	6.01
	卸売業	3.32
	小売業	3.12
	銀行業	7.16
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	1.64
	その他金融業	1.81
	不動産業	5.27
	サービス業	4.92
合 計		98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	247,543,428	38.06
		ベルギー	97,455,408	14.98
		フランス	76,910,685	11.83
		ドイツ	63,370,016	9.74
		イギリス	58,214,448	8.95
		オランダ	18,315,042	2.82
		カナダ	14,749,159	2.27
		オーストリア	11,359,559	1.75
		オーストラリア	10,580,399	1.63
		ポーランド	7,465,175	1.15
		メキシコ	6,850,064	1.05
		アイルランド	5,578,645	0.86
		スウェーデン	3,906,967	0.60
		マレーシア	3,174,351	0.49
		シンガポール	2,543,343	0.39
		ノルウェー	2,341,818	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	20,021,234	3.07
	純資産総額		650,379,741	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	799,000.00	10,995.22 10,973.7468	87,851,841 87,680,236	3.125000 2017/01/31	13.48
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券	―	396,000.00	10,911.74 10,884.5953	43,210,514 43,102,996	3.250000 2016/05/31	6.63
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	225,000.00	15,979.03 16,074.0866	35,952,836 36,166,694	3.750000 2019/10/25	5.56
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	294,000.00	10,361.03 10,402.3664	30,461,435 30,582,956	1.875000 2020/06/30	4.70
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	163,000.00	16,191.70 16,338.0334	26,392,471 26,630,994	3.750000 2020/09/28	4.09
ベルギー	4.25 BEL GOVT 410328	国債証券	―	136,000.00	18,446.18 19,441.1178	25,086,816 26,439,920	4.250000 2041/03/28	4.07
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券	―	141,000.00	16,840.62 17,047.8178	23,745,283 24,037,423	4.250000 2021/09/28	3.70
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	228,000.00	10,101.68 10,205.4225	23,031,836 23,268,363	2.000000 2023/02/15	3.58
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	201,000.00	11,367.63 11,356.2881	22,848,945 22,826,138	3.750000 2018/11/15	3.51
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券	―	129,000.00	15,875.10 15,879.2036	20,478,880 20,484,172	4.250000 2018/07/04	3.15
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	―	110,000.00	14,710.58 14,681.1860	16,181,648 16,149,304	4.000000 2016/07/04	2.48
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	94,000.00	16,333.92 16,508.2996	15,353,894 15,517,801	3.750000 2021/04/25	2.39
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券	―	120,000.00	12,491.75 12,896.1787	14,990,105 15,475,414	4.375000 2038/02/15	2.38
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	73,000.00	19,854.81 20,485.2804	14,494,016 14,954,254	5.500000 2029/04/25	2.30
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	116,000.00	11,409.77 11,448.6815	13,235,343 13,280,470	3.625000 2021/02/15	2.04
ベルギー	3.75 BEL GOVT 150928	国債証券	―	88,000.00	14,251.07 14,223.7238	12,540,946 12,516,876	3.750000 2015/09/28	1.92
イギリス	4 GILT 160907	国債証券	―	66,000.00	18,278.33 18,292.9644	12,063,702 12,073,356	4.000000 2016/09/07	1.86
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	55,000.00	20,302.85 20,975.6916	11,166,572 11,536,630	4.250000 2036/03/07	1.77
オーストリア	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	国債証券	―	70,000.00	16,174.60 16,227.9416	11,322,223 11,359,559	4.350000 2019/03/15	1.75
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	116,000.00	9,384.41 9,764.5275	10,885,923 11,326,851	2.750000 2042/08/15	1.74
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	48,000.00	21,662.28 22,717.1412	10,397,899 10,904,227	4.250000 2055/12/07	1.68
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	―	99,000.00	10,640.69 10,687.2723	10,534,290 10,580,399	5.250000 2019/03/15	1.63
カナダ	2.75 CAN GOVT 220601	国債証券	―	103,000.00	10,161.04 10,217.1245	10,465,879 10,523,638	2.750000 2022/06/01	1.62
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	61,000.00	15,218.65 15,369.0888	9,283,378 9,375,144	2.250000 2021/09/04	1.44
オランダ	3.25 NETH GOVT 210715	国債証券	―	58,000.00	15,963.31 16,130.1582	9,258,720 9,355,491	3.250000 2021/07/15	1.44
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	44,000.00	19,835.66 20,741.0216	8,727,694 9,126,049	4.250000 2039/07/04	1.40
オランダ	4 NETH GOVT 180715	国債証券	―	57,000.00	15,697.31 15,718.5106	8,947,468 8,959,551	4.000000 2018/07/15	1.38
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	51,000.00	16,389.75 16,721.8740	8,358,777 8,528,155	1.750000 2022/09/07	1.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	42,000.00	18,781.93 19,607.9650	7,888,412 8,235,345	4.000000 2037/01/04	1.27
ベルギー	1.25 BEL GOVT 180622	国債証券	―	55,000.00	14,183.37 14,236.7160	7,800,858 7,830,193	1.250000 2018/06/22	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.92
合 計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	756,443,266	65.33
		イギリス	103,296,505	8.92
		スウェーデン	80,570,370	6.96
		オーストラリア	50,159,301	4.33
		スイス	30,670,741	2.65
		フランス	25,713,978	2.22
		ベルギー	18,186,310	1.57
		スペイン	16,795,807	1.45
		デンマーク	15,258,006	1.32
		香港	15,048,138	1.30
		ドイツ	12,361,456	1.07
		イタリア	8,101,375	0.70
		シンガポール	7,137,098	0.62
		フィンランド	6,528,621	0.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	11,688,090	1.00
	純資産総額		1,157,959,062	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,003	9,852.18 10,607.41	29,586,119 31,854,067	― ―	2.75
アメリカ	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	銀行	5,065	4,891.34 5,025.16	24,774,642 25,452,463	― ―	2.20
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	370	66,801.29 67,517.10	24,716,480 24,981,328	― ―	2.16
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	5,275	4,166.19 4,281.34	21,976,696 22,584,120	― ―	1.95
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	1,815	11,550.41 12,059.77	20,963,997 21,888,491	― ―	1.89
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	1,925	11,062.83 11,244.37	21,295,954 21,645,428	― ―	1.87
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・ 自動車部品	3,285	6,400.75 6,583.34	21,026,490 21,626,273	― ―	1.87
アメリカ	TD AMERITRADE HOLDING CORP	株式	各種金融	6,070	3,319.68 3,423.42	20,150,457 20,780,159	― ―	1.79
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	1,420	13,393.87 14,120.05	19,019,297 20,050,472	― ―	1.73
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	2,170	8,963.13 9,234.93	19,450,005 20,039,808	― ―	1.73
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	1,565	12,451.91 12,724.74	19,487,242 19,914,231	― ―	1.72
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	4,000	4,436.95 4,655.85	17,747,839 18,623,404	― ―	1.61
アメリカ	TRIPADVISOR INC	株式	小売	1,790	9,754.67 10,308.64	17,460,863 18,452,472	― ―	1.59
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	3,785	4,810.95 4,863.07	18,209,479 18,406,735	― ―	1.59
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	4,680	3,573.60 3,817.79	16,724,448 17,867,285	― ―	1.54
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	1,710	10,268.18 10,329.39	17,558,596 17,663,259	― ―	1.53
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,783	2,933.76 3,047.88	16,965,975 17,625,896	― ―	1.52
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	3,980	4,261.63 4,363.30	16,961,324 17,365,951	― ―	1.50
アメリカ	MARTIN MARIETTA MATERIALS	株式	素材	1,255	13,082.65 13,544.29	16,418,727 16,998,089	― ―	1.47
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	1,450	11,159.31 11,427.99	16,181,002 16,570,597	― ―	1.43
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	2,070	7,697.50 7,873.86	15,933,841 16,298,902	― ―	1.41
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	5,190	2,985.44 3,030.11	15,494,459 15,726,296	― ―	1.36
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	2,232	6,658.84 6,780.56	14,864,066 15,134,211	― ―	1.31
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	1,880	7,607.79 7,998.95	14,302,660 15,038,042	― ―	1.30
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	1,690	8,660.21 8,844.87	14,635,763 14,947,834	― ―	1.29
アメリカ	WATERS CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,310	10,726.71 10,722.56	14,051,997 14,046,561	― ―	1.21
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	1,440	9,389.50 9,604.24	13,520,890 13,830,118	― ―	1.19
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	3,045	3,992.95 4,374.71	12,158,540 13,321,009	― ―	1.15
アメリカ	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	株式	食品・飲料・ タバコ	1,399	9,395.73 9,494.28	13,144,628 13,282,504	― ―	1.15
アメリカ	TIFFANY & CO	株式	小売	1,240	10,144.73 10,544.13	12,579,470 13,074,725	― ―	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.78
	素材	6.70
	資本財	10.37
	商業・専門サービス	1.74
	運輸	1.23
	自動車・自動車部品	2.62
	耐久消費財・アパレル	0.76
	消費者サービス	0.50
	小売	5.87
	食品・生活必需品小売り	3.13
	食品・飲料・タバコ	6.52
	家庭用品・パーソナル用品	1.65
	ヘルスケア機器・サービス	3.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.69
	銀行	9.55
	各種金融	12.32
	保険	4.37
	不動産	0.45
	ソフトウェア・サービス	7.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.44
	半導体・半導体製造装置	1.88
合 計		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「短期資産マザーファンド」
当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。