半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成27年2月14日現在 ]
※1	期首元本額	118,609,640円	128,985,874円
	期中追加設定元本額	19,222,956円	7,208,977円
	期中一部解約元本額	8,846,722円	7,277,370円
2	受益権の総数	128,985,874口	128,917,481口
3	1口当たり純資産額	1.3221円	1.4568円
	(1万口当たり純資産額)	(13,221円)	(14,568円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成27年2月14日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		28,775,982	80,369,975
国債証券		2,150,357,440	2,237,278,900
特殊債券		202,209,000	202,111,000
社債券		109,450,000	107,926,000
未収利息		8,587,132	7,235,602
前払費用		195,895	431,961
流動資産合計		2,499,575,449	2,635,353,438
資産合計		2,499,575,449	2,635,353,438
負債の部
流動負債
未払金		―	25,016,400
流動負債合計		―	25,016,400
負債合計		―	25,016,400
純資産の部
元本等
元本	※1	1,908,319,683	1,968,749,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		591,255,766	641,587,548
元本等合計		2,499,575,449	2,610,337,038
純資産合計		2,499,575,449	2,610,337,038
負債純資産合計		2,499,575,449	2,635,353,438

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(注2)平成27年2月14日が休業日のため、前営業日の平成27年2月13日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
※1	期首	平成25年8月15日	平成26年8月15日
	期首元本額	1,972,967,920円	1,908,319,683円
	期首からの追加設定元本額	294,474,859円	306,278,842円
	期首からの一部解約元本額	359,123,096円	245,849,035円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	421,239,663円	419,072,242円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	241,453,735円	239,100,046円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	158,306,182円	158,701,029円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	161,668,983円	159,809,313円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	172,000,060円	162,899,037円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	197,574,606円	218,759,212円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	139,510,197円	153,844,736円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	66,843,304円	72,716,640円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	80,649,874円	89,127,074円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	37,644,118円	40,818,078円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	31,716,401円	35,242,343円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	81,354,891円	81,099,796円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	69,884,656円	80,258,148円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	48,473,013円	57,301,796円
	(合 計)	1,908,319,683円	1,968,749,490円
2	受益権の総数	1,908,319,683口	1,968,749,490口
3	1口当たり純資産額	1.3098円	1.3259円
	(1万口当たり純資産額)	(13,098円)	(13,259円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		44,531,880	46,956,500
株式		1,985,231,730	2,014,679,720
未収入金		21,460,017	44,128,581
未収配当金		1,170,406	925,980
未収利息		67	76
流動資産合計		2,052,394,100	2,106,690,857
資産合計		2,052,394,100	2,106,690,857
負債の部
流動負債
未払金		41,602,922	46,441,784
流動負債合計		41,602,922	46,441,784
負債合計		41,602,922	46,441,784
純資産の部
元本等
元本	※1	2,795,538,798	2,523,143,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△784,747,620	△462,894,313
元本等合計		2,010,791,178	2,060,249,073
純資産合計		2,010,791,178	2,060,249,073
負債純資産合計		2,052,394,100	2,106,690,857

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(注2)平成27年2月14日が休業日のため、前営業日の平成27年2月13日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
※1	期首	平成25年8月15日	平成26年8月15日
	期首元本額	3,010,832,184円	2,795,538,798円
	期首からの追加設定元本額	435,810,408円	200,354,728円
	期首からの一部解約元本額	651,103,794円	472,750,140円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	311,211,928円	267,877,687円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	362,465,184円	315,250,697円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	372,498,507円	329,055,857円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	521,607,275円	457,207,574円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	136,112,383円	114,682,768円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	222,898,704円	198,717,996円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	270,766,263円	252,457,897円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	49,429,373円	47,008,390円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	121,079,989円	118,792,995円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	88,479,230円	85,101,652円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	102,398,372円	101,050,641円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	63,456,116円	57,182,941円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	79,088,487円	79,274,331円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	94,046,987円	99,481,960円
	(合 計)	2,795,538,798円	2,523,143,386円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	784,747,620円	462,894,313円
3	受益権の総数	2,795,538,798口	2,523,143,386口
4	1口当たり純資産額	0.7193円	0.8165円
	(1万口当たり純資産額)	(7,193円)	(8,165円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「世界債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,217,747	1,015,851
コール・ローン		7,901,273	6,292,310
国債証券		622,128,217	683,926,527
未収利息		6,439,189	6,794,487
前払費用		625,121	1,943,943
流動資産合計		644,311,547	699,973,118
資産合計		644,311,547	699,973,118
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	274,144,518	266,295,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		370,167,029	433,678,016
元本等合計		644,311,547	699,973,118
純資産合計		644,311,547	699,973,118
負債純資産合計		644,311,547	699,973,118

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(注2)平成27年2月14日が休業日のため、前営業日の平成27年2月13日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
※1	期首	平成25年8月15日	平成26年8月15日
	期首元本額	285,469,812円	274,144,518円
	期首からの追加設定元本額	24,797,617円	28,957,134円
	期首からの一部解約元本額	36,122,911円	36,806,550円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	47,073,219円	43,442,047円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	37,147,946円	34,369,300円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	33,399,979円	31,129,223円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	22,215,487円	20,764,729円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	21,039,481円	19,981,974円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,691,783円	26,595,782円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	26,007,830円	26,000,373円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,445,612円	7,843,076円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	12,382,081円	13,166,749円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,021,770円	8,167,023円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	4,390,035円	4,595,862円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	9,776,272円	9,894,089円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	9,440,257円	10,264,433円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	9,112,766円	10,080,442円
	(合 計)	274,144,518円	266,295,102円
2	受益権の総数	274,144,518口	266,295,102口
3	1口当たり純資産額	2.3503円	2.6286円
	(1万口当たり純資産額)	(23,503円)	(26,286円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「世界株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		817,337	732,141
コール・ローン		13,749,273	7,055,173
株式		1,106,285,879	1,185,122,687
投資証券		1,982,923	―
未収配当金		1,225,167	1,259,322
未収利息		20	11
流動資産合計		1,124,060,599	1,194,169,334
資産合計		1,124,060,599	1,194,169,334
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	704,059,180	622,747,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		420,001,419	571,422,025
元本等合計		1,124,060,599	1,194,169,334
純資産合計		1,124,060,599	1,194,169,334
負債純資産合計		1,124,060,599	1,194,169,334

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(注2)平成27年2月14日が休業日のため、前営業日の平成27年2月13日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
※1	期首	平成25年8月15日	平成26年8月15日
	期首元本額	811,935,916円	704,059,180円
	期首からの追加設定元本額	83,054,798円	43,817,413円
	期首からの一部解約元本額	190,931,534円	125,129,284円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	72,780,725円	61,878,653円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	84,309,893円	71,147,520円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	96,842,070円	84,289,228円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	149,139,129円	127,743,826円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	32,440,369円	28,360,034円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	52,025,111円	43,712,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	67,673,905円	61,048,822円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	11,544,713円	10,933,944円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	28,083,985円	26,652,947円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	23,021,623円	21,798,854円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	29,353,389円	28,296,980円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	14,991,912円	14,027,340円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	18,437,404円	18,593,808円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	23,414,952円	24,263,077円
	(合 計)	704,059,180円	622,747,309円
2	受益権の総数	704,059,180口	622,747,309口
3	1口当たり純資産額	1.5965円	1.9176円
	(1万口当たり純資産額)	(15,965円)	(19,176円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。