半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 平成31年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,114,183 | 10,562,661 |
| 親投資信託受益証券 | 220,195,567 | 210,980,153 |
| 流動資産合計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
| 資産合計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,433 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,610 | 95,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,473 | 1,698,483 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,274 |
| 流動負債合計 | 1,955,666 | 1,798,467 |
| 負債合計 | 1,955,666 | 1,798,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,316,509 | 134,503,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 90,037,575 | 85,240,933 |
| (分配準備積立金) | 55,444,419 | 54,375,465 |
| 元本等合計 | 221,354,084 | 219,744,347 |
| 純資産合計 | 221,354,084 | 219,744,347 |
| 負債純資産合計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
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