三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2021/11/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,016,118,061
Ⅱ 負債総額	879,497,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,136,620,233
Ⅳ 発行済口数	14,439,095,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3338
(10,000口当たり)	(33,338	)

開示資料

決算

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