有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	89,565,036
コール・ローン	8,227,359
株式	5,077,469,719
投資証券	89,347,660
未収配当金	1,743,657
流動資産合計	5,266,353,431
資産合計	5,266,353,431
負債の部
流動負債
未払解約金	2,942,501
未払利息	7
流動負債合計	2,942,508
負債合計	2,942,508
純資産の部
元本等
元本	1,407,980,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,855,430,278
元本等合計	5,263,410,923
純資産合計	5,263,410,923
負債純資産合計	5,266,353,431

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月16日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月16日現在]
1.	期首	令和 2年 8月15日
	期首元本額	1,662,277,688円
	期中追加設定元本額	321,317,460円
	期中一部解約元本額	575,614,503円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	36,471,612円
	三菱UFJ ライフプラン 50	144,603,932円
	三菱UFJ ライフプラン 75	162,102,002円
	三菱UFJ 海外株式オープン	499,075,068円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	278,024,115円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	56,535,338円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	8,432,446円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	90,176,529円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,756,473円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,378,541円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	6,008,641円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	14,847,138円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,123,665円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,373,787円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,909,571円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	20,811,299円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	16,433,279円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	21,898,882円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	12,128,657円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	15,889,670円
	合計	1,407,980,645円
2.	受益権の総数	1,407,980,645口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月15日 至 令和 3年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	891,571,499
投資証券	20,111,494
合計	911,682,993

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月16日現在]
1口当たり純資産額	3.7383円
(1万口当たり純資産額)	(37,383円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,966	101.96	608,293.36
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	38.10	208,140.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,033	305.66	621,406.78
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	189.79	1,006,835.95
	CATERPILLAR INC	3,759	218.57	821,604.63
	FORTIVE CORP	6,338	75.96	481,434.48
	HEICO CORP-CLASS A	9,599	120.15	1,153,319.85
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,324	480.76	1,117,286.24
	COSTAR GROUP INC	13,750	84.45	1,161,187.50
	TESLA INC	1,639	717.17	1,175,441.63
	DR HORTON INC	7,380	97.78	721,616.40
	AIRBNB INC-CLASS A	3,301	152.76	504,260.76
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,203.42	284,241.18
	ALPHABET INC-CL C	588	2,768.12	1,627,654.56
	FACEBOOK INC-CLASS A	553	363.18	200,838.54
	NETFLIX INC	843	515.92	434,920.56
	AMAZON.COM INC	717	3,293.97	2,361,776.49
	ULTA BEAUTY INC	969	371.85	360,322.65
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	447.82	566,044.48
	ABIOMED INC	716	321.65	230,301.40
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	691.19	357,345.23
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	1,003.04	1,083,283.20
	TELADOC HEALTH INC	1,968	144.00	283,392.00
	ABBVIE INC	3,370	116.48	392,537.60
	ZOETIS INC	5,968	201.48	1,202,432.64
	CITIGROUP INC	9,486	73.11	693,521.46
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,338	44.77	641,912.26
	COMERICA INC	10,795	74.95	809,085.25
	S&P GLOBAL INC	1,912	441.74	844,606.88
	PROGRESSIVE CORP	5,133	96.12	493,383.96
	ADOBE INC	694	637.31	442,293.14
	AUTODESK INC	2,657	332.78	884,196.46
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,759	152.67	726,556.53
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,500	243.82	609,550.00
	MICROSOFT CORP	6,504	292.85	1,904,696.40
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,196	274.91	328,792.36
	SALESFORCE.COM INC	5,317	251.56	1,337,544.52
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	232.65	968,521.95
	VMWARE INC-CLASS A	1,692	157.66	266,760.72
	WORKDAY INC-CLASS A	1,472	236.68	348,392.96
	APPLE INC	9,880	149.10	1,473,108.00
	T-MOBILE US INC	4,630	144.94	671,072.20
	SEMPRA ENERGY	3,566	133.77	477,023.82
	NVIDIA CORP	2,476	201.88	499,854.88
アメリカドル 小計		178,709		33,386,792.16
				(3,656,187,609)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	25.46	445,550.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,874.65	1,124,790.00
カナダドル 小計		18,100		1,570,340.00
				(137,184,902)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	10,663	52.81	563,113.03
	IDP EDUCATION LTD	22,840	28.08	641,347.20
オーストラリアドル 小計		33,503		1,204,460.23
				(96,995,182)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	56.36	390,856.60
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	9.48	85,404.37
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	6.37	338,142.92
	GLAXOSMITHKLINE PLC	7,577	14.91	113,033.68
イギリスポンド 小計		76,586		927,437.57
				(140,729,376)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,748	114.54	314,755.92
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	600	367.95	220,770.00
スイスフラン 小計		3,348		535,525.92
				(64,059,610)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	5,400	470.20	2,539,080.00
	AIA GROUP LTD	28,400	92.85	2,636,940.00
香港ドル 小計		33,800		5,176,020.00
				(72,826,601)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	31.63	480,269.92
ニュージーランドドル 小計		15,184		480,269.92
				(36,985,586)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	227.50	1,627,535.00
	SWEDISH MATCH AB	25,599	77.62	1,986,994.38
スウェーデンクローネ 小計		32,753		3,614,529.38
				(45,796,087)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,696	647.20	1,744,851.20
デンマーククローネ 小計		2,696		1,744,851.20
				(30,308,065)
ユーロ	NESTE OYJ	5,701	50.16	285,962.16
	FERRARI NV	2,393	192.10	459,695.30
	ADIDAS AG	964	319.30	307,805.20
	HERMES INTERNATIONAL	380	1,347.50	512,050.00
	SCOUT24 AG	3,850	70.14	270,039.00
	HELLOFRESH SE	10,224	82.68	845,320.32
	BEIERSDORF AG	1,854	106.15	196,802.10
	L'OREAL	1,021	403.10	411,565.10
	ALLIANZ SE-REG	776	201.65	156,480.40
	ADYEN NV	405	2,356.50	954,382.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	11,463	47.89	548,963.07
	ASML HOLDING NV	1,829	665.60	1,217,382.40
ユーロ 小計		40,860		6,166,447.55
				(796,396,701)
合 計		435,539		5,077,469,719
				(5,077,469,719)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,306	815,885.86
アメリカドル合計			2,306	815,885.86
				(89,347,660)
	合計			89,347,660
				(89,347,660)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	44銘柄	97.61%	―	70.76%
	投資証券	1銘柄	―	2.39%	1.73%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.66%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.88%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.72%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.24%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.41%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.72%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.89%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.59%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	―	15.41%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。