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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
世界債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 234,059,506 | 40.11 |
| フランス | 99,444,777 | 17.04 | |
| イギリス | 40,387,787 | 6.92 | |
| ドイツ | 39,906,130 | 6.84 | |
| アイルランド | 38,615,317 | 6.62 | |
| ベルギー | 30,518,160 | 5.23 | |
| オーストラリア | 12,643,692 | 2.17 | |
| オランダ | 12,442,086 | 2.13 | |
| カナダ | 12,003,665 | 2.06 | |
| オーストリア | 11,040,522 | 1.89 | |
| フィンランド | 7,754,685 | 1.33 | |
| メキシコ | 4,574,149 | 0.78 | |
| ポーランド | 4,211,274 | 0.72 | |
| デンマーク | 3,613,402 | 0.62 | |
| スウェーデン | 2,730,150 | 0.47 | |
| シンガポール | 2,386,727 | 0.41 | |
| マレーシア | 2,329,983 | 0.40 | |
| ノルウェー | 1,729,124 | 0.30 | |
| スイス | 1,114,916 | 0.19 | |
| 小計 | 561,506,052 | 96.22 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 22,044,325 | 3.78 |
| 純資産総額 | 583,550,377 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |