三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)

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【提出】: 2018/05/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

国内債券マザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	2,329,022,589	83.23
特殊債券	日本	403,901,000	14.43
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	65,322,811	2.34
純資産総額		2,798,246,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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