三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,602,407 | 6,473,592 |
| 親投資信託受益証券 | 327,476,810 | 402,910,152 |
| 未収入金 | － | 13,300,000 |
| 流動資産計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
| 資産の部合計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 139,201 | 167,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,580 | 3,183,380 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 6,204 | 7,478 |
| 流動負債計 | 2,789,988 | 3,358,422 |
| 負債の部合計 | 2,789,988 | 3,358,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,327,327 | 165,372,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,961,902 | 253,952,740 |
| （分配準備積立金） | 104,399,816 | 140,868,331 |
| 元本等合計 | 338,289,229 | 419,325,322 |
| 純資産の部合計 | 338,289,229 | 419,325,322 |
| 負債・純資産合計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
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