三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,824,583 | 20,851,568 |
| 親投資信託受益証券 | 447,025,967 | 485,252,171 |
| 未収利息 | 156 | 266 |
| 流動資産計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
| 資産の部合計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 212,853 | 199,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,204 | 3,793,669 |
| その他未払費用 | 9,515 | 8,924 |
| 流動負債計 | 4,266,572 | 4,002,264 |
| 負債の部合計 | 4,266,572 | 4,002,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,993,897 | 158,910,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,590,237 | 343,191,310 |
| （分配準備積立金） | 138,976,423 | 187,628,893 |
| 元本等合計 | 469,584,134 | 502,101,741 |
| 純資産の部合計 | 469,584,134 | 502,101,741 |
| 負債・純資産合計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
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