- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 320,778,459 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,295 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,502,164 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,048,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2563 | |
| (10,000口当たり) | (22,563 | ) |
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 320,778,459 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,295 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,502,164 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,048,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2563 | |
| (10,000口当たり) | (22,563 | ) |
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