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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/05/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ]	第20期中間計算期間末 [ 令和 3年 2月14日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	19,601
コール・ローン	11,381,629	12,042,399
親投資信託受益証券	262,636,178	293,650,781
流動資産合計	274,017,807	305,712,781
資産合計	274,017,807	305,712,781
負債の部
流動負債
未払解約金	-	50,775
未払受託者報酬	107,414	126,806
未払委託者報酬	2,040,761	2,409,267
未払利息	8	4
その他未払費用	4,768	5,645
流動負債合計	2,152,951	2,592,497
負債合計	2,152,951	2,592,497
純資産の部
元本等
元本	143,243,886	142,856,885
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	128,620,970	160,263,399
(分配準備積立金)	75,469,656	69,904,462
元本等合計	271,864,856	303,120,284
純資産合計	271,864,856	303,120,284
負債純資産合計	274,017,807	305,712,781

開示資料

決算

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