有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 8月15日 至 平成25年 8月14日 | 第 13 期 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 8月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,513 | 1,564 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,768,906 | 16,501,163 | |
| 営業収益合計 | 43,770,419 | 16,502,727 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 107,970 | 140,443 | |
| 委託者報酬 | 2,051,247 | 2,668,231 | |
| その他費用 | 4,736 | 6,196 | |
| 営業費用合計 | 2,163,953 | 2,814,870 | |
| 営業利益 | 41,606,466 | 13,687,857 | |
| 経常利益 | 41,606,466 | 13,687,857 | |
| 当期純利益 | 41,606,466 | 13,687,857 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,151,967 | 743,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,617,484 | 26,144,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,307,384 | 4,591,174 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,470 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 936,914 | 4,591,174 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,243,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,243,130 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,144,399 | 41,436,693 | |
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