三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)

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【提出】: 2022/11/14 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,584,376,073
Ⅱ 負債総額	98,137,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,486,238,918
Ⅳ 発行済口数	3,690,789,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0284
(10,000口当たり)	(20,284	)

開示資料

決算

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