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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,511,961,399 | |
| Ⅱ 負債総額 | 143,139,218 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,368,822,181 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,731,770,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4321 | |
| (10,000口当たり) | (14,321 | ) |