有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	50,065,524
コール・ローン	35,592,542
株式	4,001,651,233
未収配当金	3,317,933
流動資産合計	4,090,627,232
資産合計	4,090,627,232
負債の部
流動負債
未払解約金	3,481,267
未払利息	23
その他未払費用	147
流動負債合計	3,481,437
負債合計	3,481,437
純資産の部
元本等
元本	2,033,838,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,053,307,210
元本等合計	4,087,145,795
純資産合計	4,087,145,795
負債純資産合計	4,090,627,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月14日現在]
1.	期首	平成30年 8月15日
	期首元本額	2,221,222,267円
	期中追加設定元本額	993,420,657円
	期中一部解約元本額	1,180,804,339円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	61,506,239円
	三菱UFJ ライフプラン 50	210,627,482円
	三菱UFJ ライフプラン 75	210,892,161円
	三菱UFJ 海外株式オープン	438,627,657円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	428,767,839円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	129,280,199円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	26,598,631円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	348,718,004円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	12,853,499円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	11,143,587円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	9,175,836円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,275,674円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	88,065円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,387,608円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,969,377円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	8,769,295円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	25,594,897円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,193,821円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	27,926,943円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	2,596,163円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,665,299円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	20,180,309円
	合計	2,033,838,585円
2.	受益権の総数	2,033,838,585口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月15日 至 令和 1年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	568,508,220
合計	568,508,220

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	2.0096円
(1万口当たり純資産額)	(20,096円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	6,393	122.39	782,439.27
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,200	47.15	103,730.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	810	525.85	425,938.50
	VULCAN MATERIALS CO	6,181	140.69	869,604.89
	CATERPILLAR INC	5,383	119.01	640,630.83
	FORTIVE CORP	8,110	70.01	567,781.10
	HEICO CORP-CLASS A	3,818	109.55	418,261.90
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,576	358.40	923,238.40
	COSTAR GROUP INC	2,079	626.50	1,302,493.50
	AUTOLIV INC	1,290	67.99	87,707.10
	DR HORTON INC	13,820	47.96	662,807.20
	ALPHABET INC-CL C	738	1,197.27	883,585.26
	AMAZON.COM INC	1,046	1,824.34	1,908,259.64
	HOME DEPOT INC	2,184	208.33	454,992.72
	ULTA BEAUTY INC	1,171	341.20	399,545.20
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,639	276.26	452,790.14
	SYSCO CORP	4,867	73.36	357,043.12
	ABIOMED INC	855	197.15	168,563.25
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,452	182.00	264,264.00
	CENTENE CORP	9,766	49.73	485,663.18
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,140	518.00	590,520.00
	ABBVIE INC	6,481	65.01	421,329.81
	ZOETIS INC	8,156	124.70	1,017,053.20
	CITIGROUP INC	8,298	64.83	537,959.34
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,526	33.13	646,896.38
	COMERICA INC	5,521	61.88	341,639.48
	S&P GLOBAL INC	3,759	258.37	971,212.83
	SCHWAB (CHARLES) CORP	10,374	37.68	390,892.32
	PROGRESSIVE CORP	9,071	79.46	720,781.66
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,783	259.77	982,709.91
	AUTODESK INC	5,810	151.81	882,016.10
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,143	70.97	719,848.71
	MICROSOFT CORP	6,498	138.60	900,622.80
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,000	106.04	742,280.00
	SALESFORCE.COM INC	7,908	143.88	1,137,803.04
	VISA INC-CLASS A SHARES	5,497	178.61	981,819.17
	VMWARE INC-CLASS A	7,150	158.00	1,129,700.00
	APPLE INC	3,021	208.97	631,298.37
	T-MOBILE US INC	6,699	77.62	519,976.38
	SEMPRA ENERGY	6,348	137.35	871,897.80
	TEXAS INSTRUMENTS INC	5,351	123.34	659,992.34
アメリカドル 小計		223,912		27,957,588.84
				(2,973,848,724)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	22.37	277,388.00
カナダドル 小計		12,400		277,388.00
				(22,321,412)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	22,508	37.01	833,021.08
	JB HI-FI LTD	1,545	30.99	47,879.55
オーストラリアドル 小計		24,053		880,900.63
				(63,653,879)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	24,220	8.44	204,610.56
	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	21.70	150,489.50
	BAE SYSTEMS PLC	22,119	5.55	122,848.92
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	17,789	5.30	94,317.27
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	29,189	4.44	129,715.91
	PERSIMMON PLC	1,497	19.07	28,547.79
	ITV PLC	53,354	1.07	57,302.19
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,428	16.84	226,127.52
	3I GROUP PLC	16,332	10.86	177,365.52
	CENTRICA PLC	150,163	0.65	98,146.53
イギリスポンド 小計		335,026		1,289,471.71
				(165,348,957)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	274.30	303,924.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	233	784.80	182,858.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,054	38.48	194,477.92
スイスフラン 小計		6,395		681,260.72
				(74,277,856)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	45,000	42.80	1,926,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,600	334.00	4,208,400.00
	AIA GROUP LTD	36,400	73.40	2,671,760.00
香港ドル 小計		94,000		8,806,160.00
				(119,411,529)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	9,642	136.45	1,315,650.90
	SWEDISH MATCH AB	4,887	370.20	1,809,167.40
スウェーデンクローネ 小計		14,529		3,124,818.30
				(34,841,724)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	11,430	230.40	2,633,472.00
	TELENOR ASA	9,725	181.95	1,769,463.75
ノルウェークローネ 小計		21,155		4,402,935.75
				(52,747,170)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,366	345.90	1,510,199.40
デンマーククローネ 小計		4,366		1,510,199.40
				(24,057,476)
ユーロ	NESTE OYJ	12,608	30.78	388,074.24
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,613	34.06	225,238.78
	THALES SA	3,179	101.60	322,986.40
	FERRARI NV	1,692	143.60	242,971.20
	SCHAEFFLER AG - PREF	10,906	6.22	67,922.56
	ADIDAS AG	1,097	261.75	287,139.75
	HERMES INTERNATIONAL	285	615.80	175,503.00
	MONCLER SPA	2,421	35.07	84,904.47
	VIVENDI	12,271	25.38	311,437.98
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,154	26.24	82,760.96
	BEIERSDORF AG	1,854	107.95	200,139.30
	L'OREAL	647	233.50	151,074.50
	GALAPAGOS NV	1,526	156.45	238,742.70
	CAIXABANK SA	14,254	2.08	29,648.32
	CREDIT AGRICOLE SA	16,514	10.13	167,286.82
	KBC GROUP NV	1,638	52.22	85,536.36
	ALLIANZ SE-REG	776	201.30	156,208.80
	VONOVIA SE	2,935	43.90	128,846.50
	DASSAULT SYSTEMES SA	898	130.05	116,784.90
	NOKIA OYJ	40,739	4.77	194,569.46
	E.ON SE	13,891	8.31	115,503.66
	ASM INTERNATIONAL NV	2,570	73.76	189,563.20
ユーロ 小計		152,468		3,962,843.86
				(471,142,506)
合 計		888,304		4,001,651,233
				(4,001,651,233)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	100.00%	74.32%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	0.56%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.59%
イギリスポンド	株式	10銘柄	100.00%	4.13%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	1.86%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	2.98%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	0.87%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.32%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	株式	22銘柄	100.00%	11.77%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。