純資産
個別
- 2019年1月22日
- 23億3908万
- 2019年7月22日 +4.86%
- 24億5280万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2019/10/21 9:09
e>(参考)第18期[平成31年 1月22日現在] 第19期中間計算期間末[令和 1年 7月22日現在] 1口当たり純資産額 1.5713円 1.6246円 (1万口当たり純資産額) (15,713円) (16,246円)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/10/21 9:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 13,059,701 追加型公社債投資信託 16 1,155,778 単位型株式投資信託 67 327,853 単位型公社債投資信託 2 11,024 合 計 970 14,554,356 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/21 9:09
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,184,924 0.78 純資産総額 2,469,254,261 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,450,069,337 99.22 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,184,924 0.78 純資産総額 2,469,254,261 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/21 9:09
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/10/21 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/10/21 9:09 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2019/10/21 9:09
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 188,493,481 7.69 純資産総額 2,450,042,121 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 994,674,356 40.60 イタリア 204,112,382 8.33 スペイン 146,810,813 5.99 フランス 113,558,504 4.63 イギリス 99,095,390 4.04 オーストラリア 85,356,467 3.48 南アフリカ 35,001,838 1.43 ベルギー 34,284,646 1.40 カナダ 28,447,817 1.16 ドイツ 26,833,625 1.10 ポーランド 24,366,676 0.99 オーストリア 20,698,700 0.84 フィンランド 19,318,201 0.79 メキシコ 17,706,622 0.72 クロアチア 12,391,799 0.51 アイスランド 12,275,093 0.50 オランダ 10,971,355 0.45 スウェーデン 10,008,520 0.41 ノルウェー 5,343,644 0.22 小計 1,901,256,448 77.60 社債券 アメリカ 143,699,887 5.87 イギリス 59,847,923 2.44 オランダ 46,847,599 1.91 スペイン 26,322,104 1.07 フランス 25,940,125 1.06 ドイツ 13,450,987 0.55 アイルランド 13,143,104 0.54 スイス 12,275,626 0.50 フィンランド 6,458,689 0.26 イタリア 6,241,103 0.25 オーストラリア 6,065,045 0.25 小計 360,292,192 14.71 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 188,493,481 7.69 純資産総額 2,450,042,121 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/10/21 9:09
注記表[令和 1年 7月22日現在] 負債合計 11,256,768 純資産の部 元本等
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