三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,509,243 | 34,236,717 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,180,205 | 2,719,393,697 |
| 流動資産計 | 2,702,689,448 | 2,753,630,414 |
| 資産の部合計 | 2,702,689,448 | 2,753,630,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,390 | 236,857 |
| 未払受託者報酬 | 738,640 | 780,887 |
| 未払委託者報酬 | 20,238,848 | 21,396,324 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 53,119 | 56,163 |
| 流動負債計 | 22,236,008 | 22,470,245 |
| 負債の部合計 | 22,236,008 | 22,470,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,577,547,054 | 1,579,078,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,906,386 | 1,152,081,808 |
| （分配準備積立金） | 574,343,837 | 547,298,895 |
| 元本等合計 | 2,680,453,440 | 2,731,160,169 |
| 純資産の部合計 | 2,680,453,440 | 2,731,160,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,702,689,448 | 2,753,630,414 |
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