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【提出】: 2026/04/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

海外債券マザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,061,935,142
Ⅱ 負債総額	37,080,654
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,024,854,488
Ⅳ 発行済口数	2,950,940,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3972
(10,000口当たり)	(33,972	)

開示資料

決算

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