半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】
2021年12月24日 10:03
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月25日2021年9月25日
資産の部
流動資産
金銭信託13,657,777
コール・ローン15,631,73819,474,594
親投資信託受益証券3,488,470,9013,774,225,761
未収入金2,362,332
流動資産計3,504,102,6393,809,720,464
資産の部合計3,504,102,6393,809,720,464
負債の部
流動負債
未払解約金3,660,06910,394,018
未払受託者報酬1,257,4861,370,424
未払委託者報酬10,059,77810,963,312
未払利息24
その他未払費用46,64450,841
流動負債計15,023,97922,778,599
負債の部合計15,023,97922,778,599
純資産の部
元本等
元本1,511,898,8551,523,187,853
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,977,179,8052,263,754,012
(分配準備積立金)953,014,503872,539,538
元本等合計3,489,078,6603,786,941,865
純資産の部合計3,489,078,6603,786,941,865
負債・純資産合計3,504,102,6393,809,720,464