三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,738,098 | 12,518,764 |
| 親投資信託受益証券 | 3,734,501,024 | 4,508,876,341 |
| 未収入金 | － | 6,750,801 |
| 流動資産計 | 3,746,239,122 | 4,528,145,906 |
| 資産の部合計 | 3,746,239,122 | 4,528,145,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 877,849 | 10,720,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,760 | 1,034,550 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,761 | 6,894,389 |
| 未払利息 | 3 | 27 |
| その他未払費用 | 53,017 | 60,018 |
| 流動負債計 | 11,138,390 | 18,709,105 |
| 負債の部合計 | 11,138,390 | 18,709,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,530,916 | 1,531,658,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,177,569,816 | 2,977,778,256 |
| （分配準備積立金） | 847,374,755 | 759,525,794 |
| 元本等合計 | 3,735,100,732 | 4,509,436,801 |
| 純資産の部合計 | 3,735,100,732 | 4,509,436,801 |
| 負債・純資産合計 | 3,746,239,122 | 4,528,145,906 |
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