三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,973,323 | 14,418,899 |
| 親投資信託受益証券 | 5,324,879,454 | 6,986,998,758 |
| 未収入金 | 10,099,924 | 6,313,239 |
| 未収利息 | 113 | 281 |
| 流動資産計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
| 資産の部合計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,599,108 | 12,623,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,322 | 1,433,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,219 | 5,732,489 |
| その他未払費用 | 74,521 | 93,093 |
| 流動負債計 | 18,410,170 | 19,881,909 |
| 負債の部合計 | 18,410,170 | 19,881,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,126,776 | 1,466,238,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,834,415,868 | 5,521,610,468 |
| （分配準備積立金） | 1,960,442,707 | 3,294,254,571 |
| 元本等合計 | 5,325,542,644 | 6,987,849,268 |
| 純資産の部合計 | 5,325,542,644 | 6,987,849,268 |
| 負債・純資産合計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
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